GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF
Котировка на Jun 03, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.80 | Дневной диапазон | 49.63 – 49.82 |
| Диапазон за 52 недели | 48.96 – 51.53 | Объём торгов | 20.21K |
| Средний объём | 1.95K | AUM | $9.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 2.61% |
| NAV | 49.74 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Mar 07, 2023 | Состав портфеля | 267 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W663 | ISIN | US38149W6637 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Its goal is to deliver returns that align closely with the performance of the Bloomberg Municipal 1-17 Year ex AMT Index, prior to the deduction of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.95% | -1.44% | -1.60% | -1.62% | +1.43% | -0.12% | — | — | -0.12% |
| Совокупная доходность | -0.72% | -0.68% | -0.06% | -0.36% | +4.60% | +2.97% | — | — | +2.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 10, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS TRUST - GS FINANCIAL S 3.51% 06/03/2026 | — | 99.75% | 9.92M | $9.9M |
| 2 | US DOLLAR 3.63% 06/03/2026 | — | 0.25% | 25.32K | $25.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3001 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1227 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1227 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1313 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1402 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1229 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1387 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1342 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1198 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1321 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1357 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1225 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1304 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1258 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 2.97% | Шарп 1Л / 3Л | — / -0.097 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -3.04% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.21K | Средний объём | 1.95K |
| AUM | $9.9M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GMUN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.