GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.80 | Günlük Aralık | 50.70 – 50.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.86 – 52.23 | Hacim | 24.06K |
| Ort. Hacim | 67.48K | AUM | $353.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.48% |
| NAV | 50.69 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 23, 2024 | Varlıklar | 237 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38149W549 | ISIN | US38149W5498 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) aims to deliver a substantial stream of current income, which is exempt from standard federal income taxation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.10% | -0.92% | -2.44% | -0.90% | +1.42% | — | — | — | +0.64% |
| Toplam getiri | +0.20% | -0.04% | -0.74% | +1.10% | +4.97% | — | — | — | +3.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 618 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS TRUST - GS FINANCIAL S 3.57% 08/20/2026 | FTIXX | 4.96% | 16.41M | $16.4M |
| 2 | PUERTO RICO SALES TAX FIN 4.33% 07/01/2040 | — | 1.40% | 4.70M | $4.7M |
| 3 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORIT 5.00% 10/01/2030 | — | 1.05% | 3.23M | $3.5M |
| 4 | CALIFORNIA STATEWIDE COMM 5.00% 12/01/2053 | — | 0.69% | 2.31M | $2.3M |
| 5 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 5.00% 03/15/2039 | — | 0.67% | 2.00M | $2.2M |
| 6 | CALIFORNIA POLLUTION CONT 5.00% 11/21/2045 | — | 0.61% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | BALTIMORE, MARYLAND (CITY 5.00% 07/01/2044 | — | 0.60% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | NORTHWESTERN REGIONAL AIR 5.00% 01/01/2043 | — | 0.60% | 1.91M | $2.0M |
| 9 | STATE OF TEXAS 2.80% 10/01/2041 | — | 0.60% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | NEW JERSEY TRANSPORTATION 12/15/2039 | — | 0.59% | 3.50M | $2.0M |
| 11 | FLORIDA HOUSING FINANCE C 3.00% 02/01/2044 | — | 0.57% | 1.90M | $1.9M |
| 12 | ILLINOIS HOUSING DEVELOPM 2.80% 04/01/2029 | — | 0.53% | 1.75M | $1.7M |
| 13 | PENNSYLVANIA TURNPIKE COM 5.25% 12/01/2044 | — | 0.52% | 1.67M | $1.7M |
| 14 | DETROIT, MICHIGAN (CITY O 5.00% 04/01/2030 | — | 0.49% | 1.53M | $1.6M |
| 15 | HIGHLANDS COUNTY HEALTH F 2.28% 11/15/2060 | — | 0.48% | 1.60M | $1.6M |
| 16 | BURBANK-GLENDALE-PASADENA 5.25% 07/01/2046 | — | 0.48% | 1.50M | $1.6M |
| 17 | MAIN STREET ENERGY, INC. 5.00% 12/01/2033 | — | 0.48% | 1.50M | $1.6M |
| 18 | NEW YORK TRANSPORTATION D 5.00% 10/01/2035 | — | 0.48% | 1.50M | $1.6M |
| 19 | PUERTO RICO COMMONWEALTH 5.00% 07/01/2047 | — | 0.47% | 1.55M | $1.6M |
| 20 | WEST PALM BEACH, FLORIDA 5.00% 10/01/2042 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | THE PORT AUTHORITY OF NEW 3.00% 10/01/2027 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | ARIZONA HEALTH FACILITIES 3.53% 01/01/2037 | — | 0.45% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | COOK, ILLINOIS (COUNTY OF 5.00% 11/15/2041 | — | 0.44% | 1.39M | $1.5M |
| 24 | COLORADO HEALTH FACILITIE 5.00% 01/01/2035 | — | 0.44% | 1.32M | $1.5M |
| 25 | CHICAGO ILLINOIS BOARD OF 6.04% 12/01/2029 | — | 0.42% | 1.41M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.48% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7643 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1539 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1539 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1580 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1405 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1483 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1412 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1450 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1477 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1418 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1564 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1580 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1336 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.495 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.29% / — | Sortino 1Y | 0.729 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.013 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.291 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 24.06K | Ortalama hacim | 67.48K |
| AUM | $353.6M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.6M | +1.11% | $328.1M → $331.7M |
| 1 Hafta | $13.3M | +4.18% | $319.0M → $331.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GMUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.