GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.72 | Günlük Aralık | 48.77 – 49.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.38 – 52.23 | Hacim | 402.58K |
| Ort. Hacim | 153.40K | AUM | $595.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 3.52% |
| NAV | 48.64 | Prim/İskonto | +0.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 23, 2024 | Varlıklar | 827 |
| İhraççı | Goldman | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 38149W549 | ISIN | US38149W5498 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) aims to deliver a substantial stream of current income, which is exempt from standard federal income taxation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.14% | -4.50% | -4.34% | -4.34% | -3.51% | — | — | — | -0.99% |
| Toplam getiri | -2.14% | -4.21% | -3.20% | -2.41% | -0.69% | — | — | — | +2.04% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 830 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS TRUST - GS FINANCIAL S 3.76% 10/08/2026 | FTIXX | 4.88% | 29.77M | $29.8M |
| 2 | CHARLOTTE-MECKLENBURG HOS 2.05% 01/15/2042 | — | 2.03% | 12.40M | $12.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FIN 4.33% 07/01/2040 | — | 1.64% | 10.72M | $10.0M |
| 4 | US DOLLAR | — | 1.19% | 7.28M | $7.3M |
| 5 | STATE OF GEORGIA 4.00% 12/01/2032 | — | 0.99% | 5.90M | $6.0M |
| 6 | ANN ARBOR MICH HSG COMMN 5.13% 12/01/2036 | — | 0.82% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | LOS ANGELES DEPARTMENT OF 5.50% 07/01/2046 | — | 0.75% | 4.50M | $4.5M |
| 8 | CHANDLER INDUSTRIAL DEVEL 4.00% 06/01/2049 | — | 0.64% | 3.97M | $3.9M |
| 9 | ARIZONA HEALTH FACILITIES 4.21% 01/01/2037 | — | 0.60% | 3.66M | $3.6M |
| 10 | SAN ANTONIO, TEXAS (CITY 5.00% 02/01/2029 | — | 0.59% | 3.50M | $3.6M |
| 11 | PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 5.00% 09/01/2027 | — | 0.58% | 3.50M | $3.6M |
| 12 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 5.00% 03/15/2042 | — | 0.54% | 3.38M | $3.3M |
| 13 | CALIFORNIA MUNICIPAL FINA 5.00% 06/30/2032 | — | 0.54% | 3.19M | $3.3M |
| 14 | MARYLAND (STATE OF) 5.00% 09/01/2031 | — | 0.52% | 3.00M | $3.2M |
| 15 | STATE OF CALIFORNIA 5.00% 12/01/2028 | — | 0.52% | 3.00M | $3.2M |
| 16 | NORTH EAST INDEPENDENT SC 5.00% 08/01/2043 | — | 0.50% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | METROPOLITAN NASHVILLE AI 5.00% 07/01/2040 | — | 0.50% | 3.02M | $3.0M |
| 18 | LANSING BOARD OF WATER & 5.00% 07/01/2051 | — | 0.49% | 2.85M | $3.0M |
| 19 | THE MESQUITE HOUSING FINA 3.21% 09/01/2060 | — | 0.47% | 3.00M | $2.9M |
| 20 | PENNSYLVANIA TURNPIKE COM 5.25% 12/01/2044 | — | 0.46% | 2.75M | $2.8M |
| 21 | PUERTO RICO SALES TAX FIN 07/01/2027 | — | 0.45% | 2.83M | $2.7M |
| 22 | RHODE ISLAND HEALTH AND E 5.50% 05/15/2038 | — | 0.44% | 2.50M | $2.7M |
| 23 | TARRANT COUNTY CULTURAL E 5.00% 11/15/2055 | — | 0.43% | 2.50M | $2.6M |
| 24 | KENTUCKY MUNICIPAL POWER 5.00% 09/01/2033 | — | 0.43% | 2.50M | $2.6M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIS 5.00% 12/01/2034 | — | 0.41% | 2.50M | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.52% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7248 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1374 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1374 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1146 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1539 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1580 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1405 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1483 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1412 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1450 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1477 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1418 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1564 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.08% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.63 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.46% / — | Sortino 1Y | -2.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.016 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.289 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 402.58K | Ortalama hacim | 153.40K |
| AUM | $595.8M | Prim/İskonto | +0.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.0M | +2.75% | $579.9M → $595.8M |
| 1 Ay | $152.1M | +33.68% | $451.7M → $595.8M |
| 1 Hafta | $113.6M | +23.58% | $481.8M → $595.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GMUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.