GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.72 | Rentang Harian | 48.77 – 49.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.38 – 52.23 | Volume | 402.58K |
| Volume Rata-Rata | 153.40K | AUM | $595.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 3.52% |
| NAV | 48.64 | Premium/Diskon | +0.68% indikatif |
| Inception | Jul 23, 2024 | Kepemilikan | 827 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W549 | ISIN | US38149W5498 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) aims to deliver a substantial stream of current income, which is exempt from standard federal income taxation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.14% | -4.50% | -4.34% | -4.34% | -3.51% | — | — | — | -0.99% |
| Total return | -2.14% | -4.21% | -3.20% | -2.41% | -0.69% | — | — | — | +2.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 830 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS TRUST - GS FINANCIAL S 3.76% 10/08/2026 | FTIXX | 4.88% | 29.77M | $29.8M |
| 2 | CHARLOTTE-MECKLENBURG HOS 2.05% 01/15/2042 | — | 2.03% | 12.40M | $12.4M |
| 3 | PUERTO RICO SALES TAX FIN 4.33% 07/01/2040 | — | 1.64% | 10.72M | $10.0M |
| 4 | US DOLLAR | — | 1.19% | 7.28M | $7.3M |
| 5 | STATE OF GEORGIA 4.00% 12/01/2032 | — | 0.99% | 5.90M | $6.0M |
| 6 | ANN ARBOR MICH HSG COMMN 5.13% 12/01/2036 | — | 0.82% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | LOS ANGELES DEPARTMENT OF 5.50% 07/01/2046 | — | 0.75% | 4.50M | $4.5M |
| 8 | CHANDLER INDUSTRIAL DEVEL 4.00% 06/01/2049 | — | 0.64% | 3.97M | $3.9M |
| 9 | ARIZONA HEALTH FACILITIES 4.21% 01/01/2037 | — | 0.60% | 3.66M | $3.6M |
| 10 | SAN ANTONIO, TEXAS (CITY 5.00% 02/01/2029 | — | 0.59% | 3.50M | $3.6M |
| 11 | PHILADELPHIA PENNSYLVANIA 5.00% 09/01/2027 | — | 0.58% | 3.50M | $3.6M |
| 12 | DORMITORY AUTHORITY OF TH 5.00% 03/15/2042 | — | 0.54% | 3.38M | $3.3M |
| 13 | CALIFORNIA MUNICIPAL FINA 5.00% 06/30/2032 | — | 0.54% | 3.19M | $3.3M |
| 14 | MARYLAND (STATE OF) 5.00% 09/01/2031 | — | 0.52% | 3.00M | $3.2M |
| 15 | STATE OF CALIFORNIA 5.00% 12/01/2028 | — | 0.52% | 3.00M | $3.2M |
| 16 | NORTH EAST INDEPENDENT SC 5.00% 08/01/2043 | — | 0.50% | 3.00M | $3.0M |
| 17 | METROPOLITAN NASHVILLE AI 5.00% 07/01/2040 | — | 0.50% | 3.02M | $3.0M |
| 18 | LANSING BOARD OF WATER & 5.00% 07/01/2051 | — | 0.49% | 2.85M | $3.0M |
| 19 | THE MESQUITE HOUSING FINA 3.21% 09/01/2060 | — | 0.47% | 3.00M | $2.9M |
| 20 | PENNSYLVANIA TURNPIKE COM 5.25% 12/01/2044 | — | 0.46% | 2.75M | $2.8M |
| 21 | PUERTO RICO SALES TAX FIN 07/01/2027 | — | 0.45% | 2.83M | $2.7M |
| 22 | RHODE ISLAND HEALTH AND E 5.50% 05/15/2038 | — | 0.44% | 2.50M | $2.7M |
| 23 | TARRANT COUNTY CULTURAL E 5.00% 11/15/2055 | — | 0.43% | 2.50M | $2.6M |
| 24 | KENTUCKY MUNICIPAL POWER 5.00% 09/01/2033 | — | 0.43% | 2.50M | $2.6M |
| 25 | BLACK BELT ENERGY GAS DIS 5.00% 12/01/2034 | — | 0.41% | 2.50M | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7248 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1374 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1374 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1146 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1539 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1580 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1405 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1483 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1400 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1412 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.1450 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1477 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1418 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1564 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.08% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.63 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.46% / — | Sortino 1T | -2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.016 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.289 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 402.58K | Volume rata-rata | 153.40K |
| AUM | $595.8M | Premium/Diskon | +0.68% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.0M | +2.75% | $579.9M → $595.8M |
| 1 Bulan | $152.1M | +33.68% | $451.7M → $595.8M |
| 1 Minggu | $113.6M | +23.58% | $481.8M → $595.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GMUB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.