GLIF AGFiQ Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.52 | Günlük Aralık | 25.27 – 25.65 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.41 – 26.42 | Hacim | 2 |
| Ort. Hacim | 428 | AUM | $3.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Prim/İskonto | +0.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 23, 2019 | Varlıklar | 85 |
| İhraççı | AGFiQ | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00110G606 | ISIN | US00110G6061 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of infrastructure-related companies located throughout the world, including the United States, and infrastructure-related investments. It may invest in issuers located in emerging market countries.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -2.99% | +1.40% | — | +0.26% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -1.26% | +3.58% | — | +2.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 8.49% | 1.30K | $359.2K |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB | 8.13% | 8.32K | $344.0K |
| 3 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 6.21% | 1.30K | $262.7K |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 4.33% | 9.97K | $183.2K |
| 5 | Dollar General Corporation | DG | 3.94% | 1.43K | $166.7K |
| 6 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 3.51% | 5.47K | $148.5K |
| 7 | — | — | 2.90% | 9.23K | $122.7K |
| 8 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.66% | 2.04K | $112.5K |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.48% | 639 | $104.9K |
| 10 | TC Energy Corporation | TRP | 2.32% | 1.83K | $98.2K |
| 11 | Sempra Energy | SRE | 2.31% | 681 | $97.7K |
| 12 | CLNX | CLNX | 2.16% | 1.39K | $91.4K |
| 13 | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | GII | 1.97% | 1.51K | $83.3K |
| 14 | TCL | TCL | 1.68% | 6.10K | $71.1K |
| 15 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.54% | 291 | $65.2K |
| 16 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 1.54% | 840 | $65.2K |
| 17 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.48% | 24 | $62.6K |
| 18 | SYD | SYD | 1.43% | 12.80K | $60.5K |
| 19 | SBA Communications Corporation | SBAC | 1.41% | 180 | $59.7K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.28% | 651 | $54.2K |
| 21 | FORTUM | FORTUM | 1.19% | 1.75K | $50.3K |
| 22 | VEREIT, Inc. | VER | 1.19% | 534 | $50.3K |
| 23 | PPL Corporation | PPL | 1.07% | 1.34K | $45.3K |
| 24 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.07% | 168 | $45.3K |
| 25 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.03% | 570 | $43.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 26, 2024 | Son ödeme | $0.0567 (Apr 01, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0567 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2522 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1591 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1902 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1210 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2200 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.2030 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0590 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2690 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.2410 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.1670 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2 | Ortalama hacim | 428 |
| AUM | $3.8M | Prim/İskonto | +0.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GLIF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.