GLIF AGFiQ Global Infrastructure ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.52 | Tagesspanne | 25.27 – 25.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.41 – 26.42 | Volumen | 2 |
| Durchschn. Volumen | 428 | AUM | $3.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Aufgeld/Abschlag | +0.87% indikativ |
| Auflegung | May 23, 2019 | Positionen | 85 |
| Anbieter | AGFiQ | Börse | AMEX |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00110G606 | ISIN | US00110G6061 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of infrastructure-related companies located throughout the world, including the United States, and infrastructure-related investments. It may invest in issuers located in emerging market countries.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -2.99% | +1.40% | — | +0.26% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | -1.26% | +3.58% | — | +2.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 85 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 8.49% | 1.30K | $359.2K |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB | 8.13% | 8.32K | $344.0K |
| 3 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 6.21% | 1.30K | $262.7K |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 4.33% | 9.97K | $183.2K |
| 5 | Dollar General Corporation | DG | 3.94% | 1.43K | $166.7K |
| 6 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 3.51% | 5.47K | $148.5K |
| 7 | — | — | 2.90% | 9.23K | $122.7K |
| 8 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.66% | 2.04K | $112.5K |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.48% | 639 | $104.9K |
| 10 | TC Energy Corporation | TRP | 2.32% | 1.83K | $98.2K |
| 11 | Sempra Energy | SRE | 2.31% | 681 | $97.7K |
| 12 | CLNX | CLNX | 2.16% | 1.39K | $91.4K |
| 13 | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | GII | 1.97% | 1.51K | $83.3K |
| 14 | TCL | TCL | 1.68% | 6.10K | $71.1K |
| 15 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.54% | 291 | $65.2K |
| 16 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 1.54% | 840 | $65.2K |
| 17 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.48% | 24 | $62.6K |
| 18 | SYD | SYD | 1.43% | 12.80K | $60.5K |
| 19 | SBA Communications Corporation | SBAC | 1.41% | 180 | $59.7K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.28% | 651 | $54.2K |
| 21 | FORTUM | FORTUM | 1.19% | 1.75K | $50.3K |
| 22 | VEREIT, Inc. | VER | 1.19% | 534 | $50.3K |
| 23 | PPL Corporation | PPL | 1.07% | 1.34K | $45.3K |
| 24 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.07% | 168 | $45.3K |
| 25 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.03% | 570 | $43.6K |
| 26 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1.03% | 12 | $43.6K |
| 27 | — | — | 0.98% | 2.81K | $41.5K |
| 28 | The Southern Company | SO | 0.96% | 636 | $40.6K |
| 29 | RNW | RNW | 0.93% | 2.33K | $39.3K |
| 30 | 144 | 144 | 0.90% | 25.32K | $38.1K |
| 31 | 135 | 135 | 0.89% | 38.40K | $37.7K |
| 32 | Algonquin Power & Utilities Corp. | AQN | 0.86% | 2.32K | $36.4K |
| 33 | RWE | RWE | 0.83% | 936 | $35.1K |
| 34 | DTE Energy Company | DTE | 0.80% | 246 | $33.8K |
| 35 | — | — | 0.78% | 31.74K | $33.0K |
| 36 | 1199 | 1199 | 0.77% | 38.34K | $32.6K |
| 37 | NPI | NPI | 0.73% | 879 | $30.9K |
| 38 | IBE | IBE | 0.73% | 2.34K | $30.9K |
| 39 | Targa Resources Corp. | TRGP | 0.70% | 643 | $29.6K |
| 40 | CoreSite Realty Corporation | COR | 0.68% | 209 | $28.8K |
| 41 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 0.68% | 189 | $28.8K |
| 42 | CMIG4 | CMIG4 | 0.65% | 10.19K | $27.5K |
| 43 | OGE Energy Corp. | OGE | 0.65% | 795 | $27.5K |
| 44 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 0.64% | 169 | $27.1K |
| 45 | Edison International | EIX | 0.63% | 463 | $26.7K |
| 46 | Mercury General Corporation | MCY | 0.62% | 5.76K | $26.2K |
| 47 | 2380 | 2380 | 0.62% | 118.68K | $26.2K |
| 48 | Duke Energy Corporation | DUK | 0.60% | 246 | $25.4K |
| 49 | ORSTED | ORSTED | 0.60% | 174 | $25.4K |
| 50 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 0.59% | 288 | $25.0K |
| 51 | WEC Energy Group, Inc. | WEC | 0.59% | 270 | $25.0K |
| 52 | 3 | 3 | 0.57% | 14.90K | $24.1K |
| 53 | 576 | 576 | 0.57% | 27.00K | $24.1K |
| 54 | 2688 | 2688 | 0.55% | 1.18K | $23.3K |
| 55 | 916 | 916 | 0.55% | 13.59K | $23.3K |
| 56 | FHZN | FHZN | 0.54% | 123 | $22.8K |
| 57 | BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund… | FRA | 0.54% | 293 | $22.8K |
| 58 | QTS Realty Trust, Inc. | QTS | 0.50% | 264 | $21.2K |
| 59 | A2A | A2A | 0.48% | 9.16K | $20.3K |
| 60 | NTGY | NTGY | 0.48% | 744 | $20.3K |
| 61 | 788 | 788 | 0.46% | 134.84K | $19.5K |
| 62 | AZJ | AZJ | 0.45% | 6.40K | $19.0K |
| 63 | AENA | AENA | 0.44% | 105 | $18.6K |
| 64 | AREIT | AREIT | 0.43% | 7.96K | $18.2K |
| 65 | ATL | ATL | 0.43% | 936 | $18.2K |
| 66 | Switch, Inc. | SWCH | 0.40% | 735 | $16.9K |
| 67 | GDS Holdings Limited | GDS | 0.39% | 198 | $16.5K |
| 68 | Asterias Biotherapeutics, Inc. | AST | 0.39% | 11.62K | $16.5K |
| 69 | CenterPoint Energy, Inc. | CNP | 0.39% | 651 | $16.5K |
| 70 | CyrusOne Inc. | CONE | 0.38% | 223 | $16.1K |
| 71 | RENE | RENE | 0.37% | 5.47K | $15.7K |
| 72 | STAG Industrial, Inc. | STAG | 0.36% | 381 | $15.2K |
| 73 | BEP-U | BEP-U | 0.35% | 366 | $14.8K |
| 74 | 177 | 177 | 0.33% | 10.88K | $14.0K |
| 75 | Spire Inc. | SR | 0.32% | 180 | $13.5K |
| 76 | Fortis Inc. | FTS | 0.32% | 285 | $13.5K |
| 77 | Equinix, Inc. (REIT) | EQIX | 0.30% | 15 | $12.7K |
| 78 | ELE | ELE | 0.29% | 438 | $12.3K |
| 79 | ENGlobal Corporation | ENG | 0.28% | 481 | $11.8K |
| 80 | Principal Investment Grade Corporate Active ETF | IG | 0.26% | 1.56K | $11.0K |
| 81 | Cornerstone Building Brands, Inc. | CNR | 0.25% | 96 | $10.6K |
| 82 | 257 | 257 | 0.25% | 17.75K | $10.6K |
| 83 | PG&E Corporation | PCG | 0.24% | 942 | $10.2K |
| 84 | 694 | 694 | 0.23% | 13.55K | $9.7K |
| 85 | EOAN | EOAN | 0.14% | 479 | $5.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 26, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.0567 (Apr 01, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0567 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2522 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1591 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1902 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1210 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2200 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.2030 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0590 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2690 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.2410 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.1670 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0260 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2 | Durchschnittliches Volumen | 428 |
| AUM | $3.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.87% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GLIF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.