GLIF AGFiQ Global Infrastructure ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.52 | Intervalo Diário | 25.27 – 25.65 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.41 – 26.42 | Volume | 2 |
| Volume Médio | 428 | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Prêmio/Desconto | +0.87% indicativo |
| Início | May 23, 2019 | Posições | 85 |
| Emissor | AGFiQ | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00110G606 | ISIN | US00110G6061 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of infrastructure-related companies located throughout the world, including the United States, and infrastructure-related investments. It may invest in issuers located in emerging market countries.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -2.99% | +1.40% | — | +0.26% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | -1.26% | +3.58% | — | +2.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 85 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 8.49% | 1.30K | $359.2K |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB | 8.13% | 8.32K | $344.0K |
| 3 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 6.21% | 1.30K | $262.7K |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 4.33% | 9.97K | $183.2K |
| 5 | Dollar General Corporation | DG | 3.94% | 1.43K | $166.7K |
| 6 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 3.51% | 5.47K | $148.5K |
| 7 | — | — | 2.90% | 9.23K | $122.7K |
| 8 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.66% | 2.04K | $112.5K |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.48% | 639 | $104.9K |
| 10 | TC Energy Corporation | TRP | 2.32% | 1.83K | $98.2K |
| 11 | Sempra Energy | SRE | 2.31% | 681 | $97.7K |
| 12 | CLNX | CLNX | 2.16% | 1.39K | $91.4K |
| 13 | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | GII | 1.97% | 1.51K | $83.3K |
| 14 | TCL | TCL | 1.68% | 6.10K | $71.1K |
| 15 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.54% | 291 | $65.2K |
| 16 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 1.54% | 840 | $65.2K |
| 17 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.48% | 24 | $62.6K |
| 18 | SYD | SYD | 1.43% | 12.80K | $60.5K |
| 19 | SBA Communications Corporation | SBAC | 1.41% | 180 | $59.7K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.28% | 651 | $54.2K |
| 21 | FORTUM | FORTUM | 1.19% | 1.75K | $50.3K |
| 22 | VEREIT, Inc. | VER | 1.19% | 534 | $50.3K |
| 23 | PPL Corporation | PPL | 1.07% | 1.34K | $45.3K |
| 24 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.07% | 168 | $45.3K |
| 25 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.03% | 570 | $43.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 26, 2024 | Último pagamento | $0.0567 (Apr 01, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0567 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2522 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1591 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1902 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1210 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2200 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 04, 2022 | $0.1480 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.2030 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0590 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2690 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.2410 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.1670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2 | Volume médio | 428 |
| AUM | $3.8M | Prêmio/Desconto | +0.87% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GLIF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.