GLIF AGFiQ Global Infrastructure ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.52 | Day Range | 25.27 – 25.65 |
| 52-Week Range | 22.41 – 26.42 | Volume | 2 |
| Avg Volume | 428 | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Premio/Sconto | +0.87% indicativo |
| Inception | May 23, 2019 | Posizioni in portafoglio | 85 |
| Emittente | AGFiQ | Borsa | AMEX |
| Category | Infrastructure | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00110G606 | ISIN | US00110G6061 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of infrastructure-related companies located throughout the world, including the United States, and infrastructure-related investments. It may invest in issuers located in emerging market countries.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -2.99% | +1.40% | — | +0.26% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -1.26% | +3.58% | — | +2.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 8.49% | 1.30K | $359.2K |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB | 8.13% | 8.32K | $344.0K |
| 3 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 6.21% | 1.30K | $262.7K |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 4.33% | 9.97K | $183.2K |
| 5 | Dollar General Corporation | DG | 3.94% | 1.43K | $166.7K |
| 6 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 3.51% | 5.47K | $148.5K |
| 7 | — | — | 2.90% | 9.23K | $122.7K |
| 8 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.66% | 2.04K | $112.5K |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.48% | 639 | $104.9K |
| 10 | TC Energy Corporation | TRP | 2.32% | 1.83K | $98.2K |
| 11 | Sempra Energy | SRE | 2.31% | 681 | $97.7K |
| 12 | CLNX | CLNX | 2.16% | 1.39K | $91.4K |
| 13 | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | GII | 1.97% | 1.51K | $83.3K |
| 14 | TCL | TCL | 1.68% | 6.10K | $71.1K |
| 15 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.54% | 291 | $65.2K |
| 16 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 1.54% | 840 | $65.2K |
| 17 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.48% | 24 | $62.6K |
| 18 | SYD | SYD | 1.43% | 12.80K | $60.5K |
| 19 | SBA Communications Corporation | SBAC | 1.41% | 180 | $59.7K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.28% | 651 | $54.2K |
| 21 | FORTUM | FORTUM | 1.19% | 1.75K | $50.3K |
| 22 | VEREIT, Inc. | VER | 1.19% | 534 | $50.3K |
| 23 | PPL Corporation | PPL | 1.07% | 1.34K | $45.3K |
| 24 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.07% | 168 | $45.3K |
| 25 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.03% | 570 | $43.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 26, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0567 (Apr 01, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0567 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2522 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1591 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1902 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1210 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2200 |
| Sep 29, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 04, 2022 | $0.1480 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.2030 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0590 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2690 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.2410 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.1670 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2 | Average volume | 428 |
| AUM | $3.8M | Premio/Sconto | +0.87% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GLIF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.