GLIF AGFiQ Global Infrastructure ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.52 | Rentang Harian | 25.27 – 25.65 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.41 – 26.42 | Volume | 2 |
| Volume Rata-Rata | 428 | AUM | $3.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.05 | Premium/Diskon | +0.87% indikatif |
| Inception | May 23, 2019 | Kepemilikan | 85 |
| Penerbit | AGFiQ | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00110G606 | ISIN | US00110G6061 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of infrastructure-related companies located throughout the world, including the United States, and infrastructure-related investments. It may invest in issuers located in emerging market countries.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -2.99% | +1.40% | — | +0.26% |
| Total return | — | — | — | — | — | -1.26% | +3.58% | — | +2.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 85 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 8.49% | 1.30K | $359.2K |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB | 8.13% | 8.32K | $344.0K |
| 3 | Crown Castle International Corp. (REIT) | CCI | 6.21% | 1.30K | $262.7K |
| 4 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 4.33% | 9.97K | $183.2K |
| 5 | Dollar General Corporation | DG | 3.94% | 1.43K | $166.7K |
| 6 | The Williams Companies, Inc. | WMB | 3.51% | 5.47K | $148.5K |
| 7 | — | — | 2.90% | 9.23K | $122.7K |
| 8 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.66% | 2.04K | $112.5K |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 2.48% | 639 | $104.9K |
| 10 | TC Energy Corporation | TRP | 2.32% | 1.83K | $98.2K |
| 11 | Sempra Energy | SRE | 2.31% | 681 | $97.7K |
| 12 | CLNX | CLNX | 2.16% | 1.39K | $91.4K |
| 13 | SPDR S&P Global Infrastructure ETF | GII | 1.97% | 1.51K | $83.3K |
| 14 | TCL | TCL | 1.68% | 6.10K | $71.1K |
| 15 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.54% | 291 | $65.2K |
| 16 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 1.54% | 840 | $65.2K |
| 17 | Alphabet Inc. | GOOG | 1.48% | 24 | $62.6K |
| 18 | SYD | SYD | 1.43% | 12.80K | $60.5K |
| 19 | SBA Communications Corporation | SBAC | 1.41% | 180 | $59.7K |
| 20 | Eversource Energy | ES | 1.28% | 651 | $54.2K |
| 21 | FORTUM | FORTUM | 1.19% | 1.75K | $50.3K |
| 22 | VEREIT, Inc. | VER | 1.19% | 534 | $50.3K |
| 23 | PPL Corporation | PPL | 1.07% | 1.34K | $45.3K |
| 24 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.07% | 168 | $45.3K |
| 25 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.03% | 570 | $43.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 26, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0567 (Apr 01, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0567 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.2522 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.1591 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1902 |
| Mar 29, 2023 | Mar 30, 2023 | Apr 03, 2023 | $0.1210 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2200 |
| Jun 28, 2022 | Jun 29, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.2030 |
| Mar 29, 2022 | Mar 30, 2022 | Apr 01, 2022 | $0.0590 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.2690 |
| Sep 29, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 04, 2021 | $0.2410 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.1670 |
| Mar 29, 2021 | Mar 30, 2021 | Apr 01, 2021 | $0.0260 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2 | Volume rata-rata | 428 |
| AUM | $3.8M | Premium/Diskon | +0.87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GLIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.