GEND Genter Capital Dividend Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 12.93 | 当日价格区间 | 12.88 – 12.93 |
| 52周区间 | 11.05 – 13.91 | 成交量 | 1.50K |
| 平均成交量 | 1.94K | AUM | $5.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.38% | 收益率（TTM） | 3.02% |
| NAV | 12.96 | 溢价/折价 | -0.39% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 09, 2025 | 持仓明细 | 34 |
| 发行方 | Genter Capital | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 84858T681 | ISIN | US84858T6819 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, the Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) primarily focuses its investments by allocating a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing, to equity securities of U.S. companies that have a well-established history of distributing dividends. Beyond this core allocation, the fund constructs a carefully diversified portfolio typically comprising 25 to 50 individual securities. These holdings are generally spread across a wide array of economic sectors to ensure broad market exposure.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -3.15% | -0.15% | +3.03% | +11.97% | +14.45% | — | — | — | +15.41% |
| 总回报 | -3.15% | -0.15% | +3.78% | +14.25% | +17.15% | — | — | — | +18.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.38% | 每10,000美元投资的年化费用 | $38.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 35 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture | ACN | 4.86% | 1.35K | $283.1K |
| 2 | NORTHERN TRUST ORD | NTRS | 4.36% | 1.51K | $253.8K |
| 3 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.14% | 5.00K | $241.2K |
| 4 | CHEVRON ORD | CVX | 4.12% | 1.13K | $240.2K |
| 5 | ALTRIA GROUP ORD | MO | 4.11% | 3.34K | $239.3K |
| 6 | MERCK & CO ORD | MRK | 3.87% | 1.55K | $225.5K |
| 7 | JPMORGAN CHASE ORD | JPM | 3.87% | 676 | $225.1K |
| 8 | CVS HEALTH ORD | CVS | 3.74% | 2.53K | $217.8K |
| 9 | MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | MCHP | 3.71% | 2.86K | $216.0K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.57% | 4.46K | $208.0K |
| 11 | EMERSON ELECTRIC ORD | EMR | 3.52% | 1.27K | $205.2K |
| 12 | M&T BANK ORD | MTB | 3.49% | 933 | $202.9K |
| 13 | PEPSICO ORD | PEP | 3.04% | 1.40K | $176.7K |
| 14 | ABBVIE ORD | ABBV | 3.03% | 638 | $176.4K |
| 15 | ATT | T | 2.98% | 7.81K | $173.2K |
| 16 | SRE | SRE | 2.96% | 2.12K | $172.2K |
| 17 | EVERGY ORD | EVRG | 2.95% | 2.12K | $171.9K |
| 18 | MEDTRONIC ORD | MDT | 2.92% | 1.92K | $170.1K |
| 19 | LOCKHEED MARTIN ORD | LMT | 2.90% | 331 | $168.7K |
| 20 | UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | UPS | 2.85% | 1.76K | $166.2K |
| 21 | COMCAST CL A ORD | CMCSA | 2.78% | 7.84K | $162.0K |
| 22 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.71% | 146 | $158.0K |
| 23 | CAPITAL ONE FINANCIAL ORD | COF | 2.62% | 767 | $152.8K |
| 24 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | APD | 2.42% | 500 | $140.6K |
| 25 | WATSCO ORD | WSO | 2.33% | 485 | $135.8K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.02% | 已派发（过去12个月） | $0.3894 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $0.1070 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1070 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0850 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1688 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0835 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0630 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.79% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.48 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.44% / — | 索提诺比率（1年） | 2.25 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.567 | 与标普500的相关性（1年） | 0.434 |
| 下行偏差 1年 | 7.06% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.50K | 平均成交量 | 1.94K |
| AUM | $5.8M | 溢价/折价 | -0.39% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $5.8M → $5.8M |
| 1个月 | $3.1M | +111.71% | $2.8M → $5.8M |
| 1周 | $993.8K | +20.67% | $4.8M → $5.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。