GEND Genter Capital Dividend Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.58 | Дневной диапазон | 13.61 – 13.66 |
| Диапазон за 52 недели | 11.05 – 13.91 | Объём торгов | 1.88K |
| Средний объём | 2.28K | AUM | $2.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.58% |
| NAV | 13.61 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Genter Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T681 | ISIN | US84858T6819 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in domestic equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.94% | +5.83% | +5.66% | +17.76% | +20.37% | — | — | — | +20.24% |
| Совокупная доходность | +2.96% | +6.59% | +7.86% | +20.18% | +24.02% | — | — | — | +23.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST ORD | NTRS | 4.56% | 1.25K | $229.0K |
| 2 | Accenture | ACN | 4.11% | 1.11K | $206.4K |
| 3 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.10% | 1.35K | $205.5K |
| 4 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.02% | 4.11K | $201.8K |
| 5 | JPMORGAN CHASE ORD | JPM | 3.90% | 556 | $195.5K |
| 6 | CVS HEALTH ORD | CVS | 3.86% | 2.08K | $193.5K |
| 7 | CHEVRON ORD | CVX | 3.82% | 933 | $191.5K |
| 8 | PHILLIPS 66 ORD | PSX | 3.80% | 785 | $190.7K |
| 9 | M&T BANK ORD | MTB | 3.70% | 773 | $185.8K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.69% | 3.67K | $185.2K |
| 11 | ALTRIA GROUP ORD | MO | 3.62% | 2.75K | $181.5K |
| 12 | COMCAST CL A ORD | CMCSA | 3.45% | 6.45K | $173.2K |
| 13 | PEPSICO ORD | PEP | 3.30% | 1.16K | $165.7K |
| 14 | EMERSON ELECTRIC ORD | EMR | 3.27% | 1.04K | $164.2K |
| 15 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.01% | 150.84K | $150.8K |
| 16 | MEDTRONIC ORD | MDT | 2.95% | 1.59K | $148.1K |
| 17 | UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | UPS | 2.94% | 1.45K | $147.4K |
| 18 | ATT | T | 2.89% | 5.73K | $144.8K |
| 19 | SRE | SRE | 2.88% | 1.74K | $144.3K |
| 20 | EVERGY ORD | EVRG | 2.82% | 1.75K | $141.4K |
| 21 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.81% | 122 | $141.1K |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 2.78% | 526 | $139.4K |
| 23 | CAPITAL ONE FINANCIAL ORD | COF | 2.74% | 631 | $137.5K |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.62% | 487 | $131.6K |
| 25 | GILEAD SCIENCES ORD | GILD | 2.60% | 891 | $130.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3499 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0850 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0850 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1688 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0835 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.69% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.98 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.44% / — | Сортино 1Л | 3.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.572 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.449 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.88K | Средний объём | 2.28K |
| AUM | $2.8M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1 неделя | $6.6K | +0.24% | $2.8M → $2.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GEND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.