GEND Genter Capital Dividend Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 14:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 13.58 | Day Range | 13.61 – 13.66 |
| 52-Week Range | 11.05 – 13.91 | Volume | 1.88K |
| Avg Volume | 2.15K | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 2.58% |
| NAV | 13.61 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Dec 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T681 | ISIN | US84858T6819 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in domestic equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.94% | +5.83% | +5.66% | +17.76% | +20.37% | — | — | — | +20.24% |
| Rendimento totale | +2.96% | +6.59% | +7.86% | +20.18% | +24.02% | — | — | — | +23.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 38 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST ORD | NTRS | 4.56% | 1.25K | $229.0K |
| 2 | Accenture | ACN | 4.11% | 1.11K | $206.4K |
| 3 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.10% | 1.35K | $205.5K |
| 4 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.02% | 4.11K | $201.8K |
| 5 | JPMORGAN CHASE ORD | JPM | 3.90% | 556 | $195.5K |
| 6 | CVS HEALTH ORD | CVS | 3.86% | 2.08K | $193.5K |
| 7 | CHEVRON ORD | CVX | 3.82% | 933 | $191.5K |
| 8 | PHILLIPS 66 ORD | PSX | 3.80% | 785 | $190.7K |
| 9 | M&T BANK ORD | MTB | 3.70% | 773 | $185.8K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.69% | 3.67K | $185.2K |
| 11 | ALTRIA GROUP ORD | MO | 3.62% | 2.75K | $181.5K |
| 12 | COMCAST CL A ORD | CMCSA | 3.45% | 6.45K | $173.2K |
| 13 | PEPSICO ORD | PEP | 3.30% | 1.16K | $165.7K |
| 14 | EMERSON ELECTRIC ORD | EMR | 3.27% | 1.04K | $164.2K |
| 15 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.01% | 150.84K | $150.8K |
| 16 | MEDTRONIC ORD | MDT | 2.95% | 1.59K | $148.1K |
| 17 | UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | UPS | 2.94% | 1.45K | $147.4K |
| 18 | ATT | T | 2.89% | 5.73K | $144.8K |
| 19 | SRE | SRE | 2.88% | 1.74K | $144.3K |
| 20 | EVERGY ORD | EVRG | 2.82% | 1.75K | $141.4K |
| 21 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.81% | 122 | $141.1K |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 2.78% | 526 | $139.4K |
| 23 | CAPITAL ONE FINANCIAL ORD | COF | 2.74% | 631 | $137.5K |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.62% | 487 | $131.6K |
| 25 | GILEAD SCIENCES ORD | GILD | 2.60% | 891 | $130.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3499 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0850 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0850 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1688 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0835 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0630 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.69% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.98 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.44% / — | Sortino 1A | 3.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.572 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.449 |
| Downside deviation 1Y | 6.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.88K | Average volume | 2.15K |
| AUM | $2.8M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1 Week | $6.6K | +0.24% | $2.8M → $2.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GEND
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.