GEND Genter Capital Dividend Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 12.93 | Rentang Harian | 12.88 – 12.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.05 – 13.91 | Volume | 1.50K |
| Volume Rata-Rata | 1.94K | AUM | $5.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 3.02% |
| NAV | 12.96 | Premium/Diskon | -0.39% indikatif |
| Inception | Jan 09, 2025 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | Genter Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84858T681 | ISIN | US84858T6819 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, the Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) primarily focuses its investments by allocating a minimum of 80% of its total assets, including any funds obtained through borrowing, to equity securities of U.S. companies that have a well-established history of distributing dividends. Beyond this core allocation, the fund constructs a carefully diversified portfolio typically comprising 25 to 50 individual securities. These holdings are generally spread across a wide array of economic sectors to ensure broad market exposure.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.15% | -0.15% | +3.03% | +11.97% | +14.45% | — | — | — | +15.41% |
| Total return | -3.15% | -0.15% | +3.78% | +14.25% | +17.15% | — | — | — | +18.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture | ACN | 4.86% | 1.35K | $283.1K |
| 2 | NORTHERN TRUST ORD | NTRS | 4.36% | 1.51K | $253.8K |
| 3 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.14% | 5.00K | $241.2K |
| 4 | CHEVRON ORD | CVX | 4.12% | 1.13K | $240.2K |
| 5 | ALTRIA GROUP ORD | MO | 4.11% | 3.34K | $239.3K |
| 6 | MERCK & CO ORD | MRK | 3.87% | 1.55K | $225.5K |
| 7 | JPMORGAN CHASE ORD | JPM | 3.87% | 676 | $225.1K |
| 8 | CVS HEALTH ORD | CVS | 3.74% | 2.53K | $217.8K |
| 9 | MICROCHIP TECHNOLOGY ORD | MCHP | 3.71% | 2.86K | $216.0K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.57% | 4.46K | $208.0K |
| 11 | EMERSON ELECTRIC ORD | EMR | 3.52% | 1.27K | $205.2K |
| 12 | M&T BANK ORD | MTB | 3.49% | 933 | $202.9K |
| 13 | PEPSICO ORD | PEP | 3.04% | 1.40K | $176.7K |
| 14 | ABBVIE ORD | ABBV | 3.03% | 638 | $176.4K |
| 15 | ATT | T | 2.98% | 7.81K | $173.2K |
| 16 | SRE | SRE | 2.96% | 2.12K | $172.2K |
| 17 | EVERGY ORD | EVRG | 2.95% | 2.12K | $171.9K |
| 18 | MEDTRONIC ORD | MDT | 2.92% | 1.92K | $170.1K |
| 19 | LOCKHEED MARTIN ORD | LMT | 2.90% | 331 | $168.7K |
| 20 | UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | UPS | 2.85% | 1.76K | $166.2K |
| 21 | COMCAST CL A ORD | CMCSA | 2.78% | 7.84K | $162.0K |
| 22 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.71% | 146 | $158.0K |
| 23 | CAPITAL ONE FINANCIAL ORD | COF | 2.62% | 767 | $152.8K |
| 24 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | APD | 2.42% | 500 | $140.6K |
| 25 | WATSCO ORD | WSO | 2.33% | 485 | $135.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3894 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1070 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1070 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0850 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1688 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0835 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.79% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.48 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.44% / — | Sortino 1T | 2.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.567 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.434 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.50K | Volume rata-rata | 1.94K |
| AUM | $5.8M | Premium/Diskon | -0.39% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.8M → $5.8M |
| 1 Bulan | $3.1M | +111.71% | $2.8M → $5.8M |
| 1 Minggu | $993.8K | +20.67% | $4.8M → $5.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GEND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.