GEND Genter Capital Dividend Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.58 | Günlük Aralık | 13.61 – 13.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.05 – 13.91 | Hacim | 1.88K |
| Ort. Hacim | 2.28K | AUM | $2.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | 2.58% |
| NAV | 13.61 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 27, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84858T681 | ISIN | US84858T6819 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in domestic equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.94% | +5.83% | +5.66% | +17.76% | +20.37% | — | — | — | +20.24% |
| Toplam getiri | +2.96% | +6.59% | +7.86% | +20.18% | +24.02% | — | — | — | +23.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 38 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN TRUST ORD | NTRS | 4.56% | 1.25K | $229.0K |
| 2 | Accenture | ACN | 4.11% | 1.11K | $206.4K |
| 3 | MERCK & CO ORD | MRK | 4.10% | 1.35K | $205.5K |
| 4 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.02% | 4.11K | $201.8K |
| 5 | JPMORGAN CHASE ORD | JPM | 3.90% | 556 | $195.5K |
| 6 | CVS HEALTH ORD | CVS | 3.86% | 2.08K | $193.5K |
| 7 | CHEVRON ORD | CVX | 3.82% | 933 | $191.5K |
| 8 | PHILLIPS 66 ORD | PSX | 3.80% | 785 | $190.7K |
| 9 | M&T BANK ORD | MTB | 3.70% | 773 | $185.8K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.69% | 3.67K | $185.2K |
| 11 | ALTRIA GROUP ORD | MO | 3.62% | 2.75K | $181.5K |
| 12 | COMCAST CL A ORD | CMCSA | 3.45% | 6.45K | $173.2K |
| 13 | PEPSICO ORD | PEP | 3.30% | 1.16K | $165.7K |
| 14 | EMERSON ELECTRIC ORD | EMR | 3.27% | 1.04K | $164.2K |
| 15 | Cash / Cash Equivalents | — | 3.01% | 150.84K | $150.8K |
| 16 | MEDTRONIC ORD | MDT | 2.95% | 1.59K | $148.1K |
| 17 | UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD | UPS | 2.94% | 1.45K | $147.4K |
| 18 | ATT | T | 2.89% | 5.73K | $144.8K |
| 19 | SRE | SRE | 2.88% | 1.74K | $144.3K |
| 20 | EVERGY ORD | EVRG | 2.82% | 1.75K | $141.4K |
| 21 | BLACKROCK ORD | BLK | 2.81% | 122 | $141.1K |
| 22 | ABBVIE ORD | ABBV | 2.78% | 526 | $139.4K |
| 23 | CAPITAL ONE FINANCIAL ORD | COF | 2.74% | 631 | $137.5K |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.62% | 487 | $131.6K |
| 25 | GILEAD SCIENCES ORD | GILD | 2.60% | 891 | $130.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3499 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0850 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0850 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1688 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0286 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0675 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0835 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.69% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.98 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.44% / — | Sortino 1Y | 3.06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.572 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.449 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.88K | Ortalama hacim | 2.28K |
| AUM | $2.8M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1 Hafta | $6.6K | +0.24% | $2.8M → $2.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GEND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.