GDFN Tema International Defense Innovation ETF
Koers per May 22, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.07 | Dagbandbreedte | 25.38 – 25.47 |
| 52-weeksbereik | 21.14 – 28.96 | Volume | 5.53K |
| Gem. volume | 2.92K | AUM | $7.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.82 | Premie/korting | -1.67% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2025 | Posities | 34 |
| Uitgevende instelling | Tema | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Defense | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87975E784 | ISIN | US87975E7849 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Tema International Defense Innovation ETF (GDFN) is an actively managed fund that concentrates its investments on businesses within the global aerospace and defense industry. It specifically targets innovative, pure-play companies deeply involved in defense-related operations. The fund strategically allocates its capital across three core domains: 1. Defense equipment: encompassing advanced robotics, uncrewed aerial vehicles (UAVs), military transport, space technologies, sophisticated sensor and communication networks, and state-of-the-art armaments. 2. Defense technology: covering areas like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), augmented/virtual reality (AR/VR), big data analysis, geospatial intelligence, and security screening solutions. 3. Cybersecurity firms: focused on safeguarding critical infrastructure. GDFN typically holds between 15 and 100 companies located outside of the United States and Canada, with a maximum of 25% of its assets potentially invested in emerging market economies. Its security selection methodology combines a macro-level sector evaluation with a micro-level assessment of company fundamentals and valuations. The objective is to identify attractively priced businesses exhibiting robust potential for expansion. It does not implement currency hedging strategies and reserves the option to engage in securities lending. As an actively managed vehicle, its advisor consistently monitors market dynamics and corporate performance, making ongoing portfolio adjustments as deemed necessary.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
| Totaalrendement | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 18, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 5.16% | 525 | $393.3K |
| 2 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 4.96% | 11.16K | $378.0K |
| 3 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 4.65% | 12.21K | $354.3K |
| 4 | SAAB AB | SAABB.ST | 4.63% | 5.10K | $353.1K |
| 5 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 4.52% | 3.31K | $344.8K |
| 6 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 4.49% | 4.79K | $342.4K |
| 7 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 4.37% | 45.24K | $333.4K |
| 8 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 4.33% | 42.37K | $329.9K |
| 9 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 4.17% | 4.84K | $318.2K |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.01% | 14.91K | $305.6K |
| 11 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 3.99% | 871 | $304.3K |
| 12 | THALES SA | HO.PA | 3.95% | 1.02K | $300.9K |
| 13 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 3.80% | 1.22K | $289.8K |
| 14 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 3.70% | 3.89K | $282.2K |
| 15 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 3.35% | 16.94K | $255.3K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 3.12% | 4.26K | $238.2K |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.05% | 580 | $232.7K |
| 18 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 2.98% | 552 | $227.2K |
| 19 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 2.73% | 1.95K | $208.2K |
| 20 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.62% | 148 | $199.7K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 2.60% | 1.10K | $198.3K |
| 22 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | 2.52% | 0 | $192.4K |
| 23 | CSG NV | CSG.AS | 2.31% | 8.15K | $175.9K |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.72% | 232 | $130.7K |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 1.65% | 783 | $125.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.53K | Gemiddeld volume | 2.92K |
| AUM | $7.5M | Premie/korting | -1.67% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GDFN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.