GDFN Tema International Defense Innovation ETF
Kuotasi per May 22, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.07 | Rentang Harian | 25.38 – 25.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.14 – 28.96 | Volume | 5.53K |
| Volume Rata-Rata | 2.92K | AUM | $7.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.78 | Premium/Diskon | -1.51% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2025 | Kepemilikan | 34 |
| Penerbit | Tema | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Defense | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87975E784 | ISIN | US87975E7849 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Tema International Defense Innovation ETF (GDFN) is an actively managed fund that concentrates its investments on businesses within the global aerospace and defense industry. It specifically targets innovative, pure-play companies deeply involved in defense-related operations. The fund strategically allocates its capital across three core domains: 1. Defense equipment: encompassing advanced robotics, uncrewed aerial vehicles (UAVs), military transport, space technologies, sophisticated sensor and communication networks, and state-of-the-art armaments. 2. Defense technology: covering areas like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), augmented/virtual reality (AR/VR), big data analysis, geospatial intelligence, and security screening solutions. 3. Cybersecurity firms: focused on safeguarding critical infrastructure. GDFN typically holds between 15 and 100 companies located outside of the United States and Canada, with a maximum of 25% of its assets potentially invested in emerging market economies. Its security selection methodology combines a macro-level sector evaluation with a micro-level assessment of company fundamentals and valuations. The objective is to identify attractively priced businesses exhibiting robust potential for expansion. It does not implement currency hedging strategies and reserves the option to engage in securities lending. As an actively managed vehicle, its advisor consistently monitors market dynamics and corporate performance, making ongoing portfolio adjustments as deemed necessary.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
| Total return | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 18, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 5.16% | 525 | $393.3K |
| 2 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 4.96% | 11.16K | $378.0K |
| 3 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 4.65% | 12.21K | $354.3K |
| 4 | SAAB AB | SAABB.ST | 4.63% | 5.10K | $353.1K |
| 5 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 4.52% | 3.31K | $344.8K |
| 6 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 4.49% | 4.79K | $342.4K |
| 7 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 4.37% | 45.24K | $333.4K |
| 8 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 4.33% | 42.37K | $329.9K |
| 9 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 4.17% | 4.84K | $318.2K |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.01% | 14.91K | $305.6K |
| 11 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 3.99% | 871 | $304.3K |
| 12 | THALES SA | HO.PA | 3.95% | 1.02K | $300.9K |
| 13 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 3.80% | 1.22K | $289.8K |
| 14 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 3.70% | 3.89K | $282.2K |
| 15 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 3.35% | 16.94K | $255.3K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 3.12% | 4.26K | $238.2K |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.05% | 580 | $232.7K |
| 18 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 2.98% | 552 | $227.2K |
| 19 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 2.73% | 1.95K | $208.2K |
| 20 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.62% | 148 | $199.7K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 2.60% | 1.10K | $198.3K |
| 22 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | 2.52% | 0 | $192.4K |
| 23 | CSG NV | CSG.AS | 2.31% | 8.15K | $175.9K |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.72% | 232 | $130.7K |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 1.65% | 783 | $125.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.53K | Volume rata-rata | 2.92K |
| AUM | $7.5M | Premium/Diskon | -1.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GDFN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.