GDFN Tema International Defense Innovation ETF
Cours au May 22, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.07 | Plage journalière | 25.38 – 25.47 |
| Plage 52 semaines | 21.14 – 28.96 | Volume | 5.53K |
| Volume moy. | 2.92K | AUM | $7.5M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 25.78 | Prime/Décote | -1.51% indicatif |
| Création | Sep 25, 2025 | Participations | 34 |
| Émetteur | Tema | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Defense | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87975E784 | ISIN | US87975E7849 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Tema International Defense Innovation ETF (GDFN) is an actively managed fund that concentrates its investments on businesses within the global aerospace and defense industry. It specifically targets innovative, pure-play companies deeply involved in defense-related operations. The fund strategically allocates its capital across three core domains: 1. Defense equipment: encompassing advanced robotics, uncrewed aerial vehicles (UAVs), military transport, space technologies, sophisticated sensor and communication networks, and state-of-the-art armaments. 2. Defense technology: covering areas like artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), augmented/virtual reality (AR/VR), big data analysis, geospatial intelligence, and security screening solutions. 3. Cybersecurity firms: focused on safeguarding critical infrastructure. GDFN typically holds between 15 and 100 companies located outside of the United States and Canada, with a maximum of 25% of its assets potentially invested in emerging market economies. Its security selection methodology combines a macro-level sector evaluation with a micro-level assessment of company fundamentals and valuations. The objective is to identify attractively priced businesses exhibiting robust potential for expansion. It does not implement currency hedging strategies and reserves the option to engage in securities lending. As an actively managed vehicle, its advisor consistently monitors market dynamics and corporate performance, making ongoing portfolio adjustments as deemed necessary.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
| Performance totale | +0.16% | -10.40% | +6.53% | +1.93% | — | — | — | — | -4.67% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 18, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 34 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT.TA | 5.16% | 525 | $393.3K |
| 2 | KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG.OL | 4.96% | 11.16K | $378.0K |
| 3 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 4.65% | 12.21K | $354.3K |
| 4 | SAAB AB | SAABB.ST | 4.63% | 5.10K | $353.1K |
| 5 | HENSOLDT AG | HAG.DE | 4.52% | 3.31K | $344.8K |
| 6 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 4.49% | 4.79K | $342.4K |
| 7 | QINETIQ GROUP PLC | QQ.L | 4.37% | 45.24K | $333.4K |
| 8 | CHEMRING GROUP PLC | CHG.L | 4.33% | 42.37K | $329.9K |
| 9 | LEONARDO-FINMECCANICA SPA | LDO.MI | 4.17% | 4.84K | $318.2K |
| 10 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 4.01% | 14.91K | $305.6K |
| 11 | DASSAULT AVIATION SA | AM.PA | 3.99% | 871 | $304.3K |
| 12 | THALES SA | HO.PA | 3.95% | 1.02K | $300.9K |
| 13 | AIRBUS GROUP SE | AIR.PA | 3.80% | 1.22K | $289.8K |
| 14 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 3.70% | 3.89K | $282.2K |
| 15 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | BAB.L | 3.35% | 16.94K | $255.3K |
| 16 | RENK GROUP AG | R3NK.DE | 3.12% | 4.26K | $238.2K |
| 17 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.05% | 580 | $232.7K |
| 18 | MTU AERO ENGINES AG | MTX.DE | 2.98% | 552 | $227.2K |
| 19 | TKMS AG& CO KGAA | TKMS.DE | 2.73% | 1.95K | $208.2K |
| 20 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.62% | 148 | $199.7K |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 2.60% | 1.10K | $198.3K |
| 22 | CASH & CASH EQUIVALENTS | — | 2.52% | 0 | $192.4K |
| 23 | CSG NV | CSG.AS | 2.31% | 8.15K | $175.9K |
| 24 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.72% | 232 | $130.7K |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 1.65% | 783 | $125.5K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5.53K | Volume moyen | 2.92K |
| AUM | $7.5M | Prime/Décote | -1.51% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.