GCSH Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Ultra Short Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.09 | Intervalo Diário | 50.08 – 50.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.00 – 50.67 | Volume | 1.75K |
| Volume Médio | 7.83K | AUM | $0.00 (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 50.03 | Prêmio/Desconto | +0.09% indicativo |
| Início | Jun 15, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Guggenheim | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Government Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 40169J416 | ISIN | US40169J4168 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Actively managed ETF seeking attractive income consistent with capital preservation. Invests in a diversified portfolio of debt securities with average duration typically no longer than one year. Holdings may include corporate bonds, U.S. government securities, sovereign debt, MBS, ABS, and municipal bonds. Multi-sector strategy focusing on structured and corporate credit with a higher-quality bias. Designed as a potential alternative to cash investments for individual investors and financial advisors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.39% | — | — | — | — | — | — | — | +0.05% |
| Retorno total | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +0.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.64% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3220 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 05, 2026 | Último pagamento | $0.3220 (Aug 11, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.3220 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.75K | Volume médio | 7.83K |
| AUM | $0.00 | Prêmio/Desconto | +0.09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.