GBLO Global Beta Low Beta ETF
Koers per Aug 22, 2022 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.91 | Dagbandbreedte | 26.56 – 26.68 |
| 52-weeksbereik | 26.56 – 26.68 | Volume | 8.02K |
| Gem. volume | 5.14K | AUM | $5.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 26.57 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 23, 2020 | Posities | 102 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 37959X209 | ISIN | US37959X2099 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies from the S&P 500 in the lowest quintile (i.e., the lowest 20% of the S&P 500) based on their twelve month trailing beta relative to the S&P 500. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.49% | +0.17% | +4.16% | +3.21% | +6.89% | — | — | — | +14.43% |
| Totaalrendement | +2.47% | +0.72% | +5.40% | +4.44% | +10.53% | — | — | — | +17.27% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 31, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 102 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 6.27% | 2.10K | $0.00 |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.35% | 556 | $0.00 |
| 3 | AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 4.75% | 1.07K | $0.00 |
| 4 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 4.67% | 872 | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.57% | 2.81K | $0.00 |
| 6 | CVS HEALTH CORP | CVS | 4.38% | 1.51K | $0.00 |
| 7 | WALMART INC | WMT | 4.19% | 1.11K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 4.10% | 6.47K | $0.00 |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.48% | 2.24K | $0.00 |
| 10 | KROGER CO | KR | 3.37% | 2.14K | $0.00 |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.51% | 471 | $0.00 |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 2.44% | 911 | $0.00 |
| 13 | HUMANA INC | HUM | 2.24% | 167 | $0.00 |
| 14 | PFIZER INC | PFE | 2.22% | 1.38K | $0.00 |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2.21% | 442 | $0.00 |
| 16 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.03% | 462 | $0.00 |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.78% | 133 | $0.00 |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 1.75% | 404 | $0.00 |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 1.50% | 552 | $0.00 |
| 20 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.45% | 398 | $0.00 |
| 21 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.41% | 352 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 1.41% | 319 | $0.00 |
| 23 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.36% | 514 | $0.00 |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 589 | $0.00 |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 1.19% | 81 | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 15, 2022 | Laatste betaling | $0.1480 (Jun 21, 2022) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1480 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1570 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.3690 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1600 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1270 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.1200 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1130 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0530 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.02K | Gemiddeld volume | 5.14K |
| AUM | $5.8M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over GBLO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.