GBLO Global Beta Low Beta ETF
Quotazione aggiornata al Aug 22, 2022 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.91 | Day Range | 26.56 – 26.68 |
| 52-Week Range | 26.56 – 26.68 | Volume | 8.02K |
| Avg Volume | 5.14K | AUM | $5.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 26.57 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Jul 23, 2020 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 37959X209 | ISIN | US37959X2099 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies from the S&P 500 in the lowest quintile (i.e., the lowest 20% of the S&P 500) based on their twelve month trailing beta relative to the S&P 500. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.49% | +0.17% | +4.16% | +3.21% | +6.89% | — | — | — | +14.43% |
| Rendimento totale | +2.47% | +0.72% | +5.40% | +4.44% | +10.53% | — | — | — | +17.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 31, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 6.27% | 2.10K | $0.00 |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.35% | 556 | $0.00 |
| 3 | AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 4.75% | 1.07K | $0.00 |
| 4 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 4.67% | 872 | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.57% | 2.81K | $0.00 |
| 6 | CVS HEALTH CORP | CVS | 4.38% | 1.51K | $0.00 |
| 7 | WALMART INC | WMT | 4.19% | 1.11K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 4.10% | 6.47K | $0.00 |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.48% | 2.24K | $0.00 |
| 10 | KROGER CO | KR | 3.37% | 2.14K | $0.00 |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.51% | 471 | $0.00 |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 2.44% | 911 | $0.00 |
| 13 | HUMANA INC | HUM | 2.24% | 167 | $0.00 |
| 14 | PFIZER INC | PFE | 2.22% | 1.38K | $0.00 |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2.21% | 442 | $0.00 |
| 16 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.03% | 462 | $0.00 |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.78% | 133 | $0.00 |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 1.75% | 404 | $0.00 |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 1.50% | 552 | $0.00 |
| 20 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.45% | 398 | $0.00 |
| 21 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.41% | 352 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 1.41% | 319 | $0.00 |
| 23 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.36% | 514 | $0.00 |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 589 | $0.00 |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 1.19% | 81 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2022 | Ultimo pagamento | $0.1480 (Jun 21, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1480 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1570 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.3690 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1600 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1270 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.1200 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1130 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0530 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 8.02K | Average volume | 5.14K |
| AUM | $5.8M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su GBLO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.