GBLO Global Beta Low Beta ETF
Cours au Aug 22, 2022 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.91 | Plage journalière | 26.56 – 26.68 |
| Plage 52 semaines | 26.56 – 26.68 | Volume | 8.02K |
| Volume moy. | 5.14K | AUM | $5.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.29% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 26.57 | Prime/Décote | -0.02% indicatif |
| Création | Jul 23, 2020 | Participations | 102 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Global | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 37959X209 | ISIN | US37959X2099 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies from the S&P 500 in the lowest quintile (i.e., the lowest 20% of the S&P 500) based on their twelve month trailing beta relative to the S&P 500. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2.49% | +0.17% | +4.16% | +3.21% | +6.89% | — | — | — | +14.43% |
| Performance totale | +2.47% | +0.72% | +5.40% | +4.44% | +10.53% | — | — | — | +17.27% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 31, 2022. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.29% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 102 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 6.27% | 2.10K | $0.00 |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.35% | 556 | $0.00 |
| 3 | AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 4.75% | 1.07K | $0.00 |
| 4 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 4.67% | 872 | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.57% | 2.81K | $0.00 |
| 6 | CVS HEALTH CORP | CVS | 4.38% | 1.51K | $0.00 |
| 7 | WALMART INC | WMT | 4.19% | 1.11K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 4.10% | 6.47K | $0.00 |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.48% | 2.24K | $0.00 |
| 10 | KROGER CO | KR | 3.37% | 2.14K | $0.00 |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.51% | 471 | $0.00 |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 2.44% | 911 | $0.00 |
| 13 | HUMANA INC | HUM | 2.24% | 167 | $0.00 |
| 14 | PFIZER INC | PFE | 2.22% | 1.38K | $0.00 |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2.21% | 442 | $0.00 |
| 16 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.03% | 462 | $0.00 |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.78% | 133 | $0.00 |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 1.75% | 404 | $0.00 |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 1.50% | 552 | $0.00 |
| 20 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.45% | 398 | $0.00 |
| 21 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.41% | 352 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 1.41% | 319 | $0.00 |
| 23 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.36% | 514 | $0.00 |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 589 | $0.00 |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 1.19% | 81 | $0.00 |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 15, 2022 | Dernier versement | $0.1480 (Jun 21, 2022) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1480 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1570 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.3690 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1600 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1270 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.1200 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1130 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0530 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 8.02K | Volume moyen | 5.14K |
| AUM | $5.8M | Prime/Décote | -0.02% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir. Aucun lien officiel disponible dans notre source de données pour ce fonds pour l'instant.
Dernières actualités pour GBLO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.