GBLO Global Beta Low Beta ETF
Kurs vom Aug 22, 2022 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.91 | Tagesspanne | 26.56 – 26.68 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.56 – 26.68 | Volumen | 8.02K |
| Durchschn. Volumen | 5.14K | AUM | $5.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 26.57 | Aufgeld/Abschlag | -0.02% indikativ |
| Auflegung | Jul 23, 2020 | Positionen | 102 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 37959X209 | ISIN | US37959X2099 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The target index is comprised of equity securities of U.S. companies from the S&P 500 in the lowest quintile (i.e., the lowest 20% of the S&P 500) based on their twelve month trailing beta relative to the S&P 500. The fund may use either a replication strategy or representative sampling strategy in seeking to track the performance of the target index. It will primarily invest in U.S. companies that are included in the target index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.49% | +0.17% | +4.16% | +3.21% | +6.89% | — | — | — | +14.43% |
| Gesamtrendite | +2.47% | +0.72% | +5.40% | +4.44% | +10.53% | — | — | — | +17.27% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 31, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 102 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXON MOBIL CORP | XOM | 6.27% | 2.10K | $0.00 |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.35% | 556 | $0.00 |
| 3 | AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 4.75% | 1.07K | $0.00 |
| 4 | CHEVRON CORP NEW | CVX | 4.67% | 872 | $0.00 |
| 5 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 4.57% | 2.81K | $0.00 |
| 6 | CVS HEALTH CORP | CVS | 4.38% | 1.51K | $0.00 |
| 7 | WALMART INC | WMT | 4.19% | 1.11K | $0.00 |
| 8 | AT&T INC | T | 4.10% | 6.47K | $0.00 |
| 9 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.48% | 2.24K | $0.00 |
| 10 | KROGER CO | KR | 3.37% | 2.14K | $0.00 |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.51% | 471 | $0.00 |
| 12 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 2.44% | 911 | $0.00 |
| 13 | HUMANA INC | HUM | 2.24% | 167 | $0.00 |
| 14 | PFIZER INC | PFE | 2.22% | 1.38K | $0.00 |
| 15 | PEPSICO INC | PEP | 2.21% | 442 | $0.00 |
| 16 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 2.03% | 462 | $0.00 |
| 17 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.78% | 133 | $0.00 |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | IBM | 1.75% | 404 | $0.00 |
| 19 | MERCK & CO INC | MRK | 1.50% | 552 | $0.00 |
| 20 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 1.45% | 398 | $0.00 |
| 21 | ALLSTATE CORP | ALL | 1.41% | 352 | $0.00 |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 1.41% | 319 | $0.00 |
| 23 | TYSON FOODS INC | TSN | 1.36% | 514 | $0.00 |
| 24 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.34% | 589 | $0.00 |
| 25 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 1.19% | 81 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 15, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.1480 (Jun 21, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2022 | Jun 16, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.1480 |
| Mar 16, 2022 | Mar 17, 2022 | Mar 22, 2022 | $0.1570 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.3690 |
| Sep 16, 2021 | Sep 17, 2021 | Sep 22, 2021 | $0.1600 |
| Jun 17, 2021 | Jun 18, 2021 | Jun 23, 2021 | $0.1270 |
| Mar 17, 2021 | Mar 18, 2021 | Mar 23, 2021 | $0.1200 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1130 |
| Sep 18, 2020 | Sep 21, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0530 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.02K | Durchschnittliches Volumen | 5.14K |
| AUM | $5.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu GBLO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.