GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.84 | Дневной диапазон | 25.76 – 25.80 |
| Диапазон за 52 недели | 25.28 – 28.25 | Объём торгов | 6.77K |
| Средний объём | 8.69K | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.96% | Доходность (TTM) | 6.21% |
| NAV | 25.70 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Aug 12, 2024 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.45% | -4.27% | -3.05% | -3.23% | -2.13% | — | — | — | +1.29% |
| Совокупная доходность | -3.45% | -3.77% | -1.04% | +0.31% | +2.71% | — | — | — | +7.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.96% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $96.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 83 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 2.92% | 1.30M | $1.2M |
| 2 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.74% | 1.20M | $1.1M |
| 3 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.56% | 1.10M | $1.0M |
| 4 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.31% | 890.00K | $937.1K |
| 5 | PEMEX 7.69 01/23/50 Corp | — | 2.30% | 1.10M | $932.9K |
| 6 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $910.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.19% | 900.00K | $889.6K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.14% | 1.15M | $866.5K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.07% | 850.00K | $841.1K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.07% | 800.00K | $840.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $805.1K |
| 12 | B 11/3/26 Govt | — | 1.97% | 800.00K | $798.2K |
| 13 | Cash | — | 1.95% | 788.78K | $788.8K |
| 14 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.90% | 900.00K | $772.0K |
| 15 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.89% | 800.00K | $764.2K |
| 16 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.25 22MAY36 | — | 1.88% | 800.00K | $762.0K |
| 17 | B 11/12/26 Govt | — | 1.87% | 760.00K | $757.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 5.875 28MAY45 | — | 1.85% | 1.00M | $749.7K |
| 19 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.75% | 700.00K | $710.0K |
| 20 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.75% | 780.00K | $709.5K |
| 21 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.73% | 700.00K | $702.3K |
| 22 | AES ESPANA B V 7.75 03AUG33 144A | — | 1.73% | 700.00K | $701.5K |
| 23 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 1.65% | 600.00K | $670.4K |
| 24 | SAAVI ENERGIA SARL 8.875 10FEB35 | — | 1.57% | 600.00K | $638.3K |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.57% | 793.00K | $637.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.082 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.31% / — | Сортино 1Л | -0.121 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.197 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.59 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.77K | Средний объём | 8.69K |
| AUM | $39.8M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $50.5K | +0.13% | $39.8M → $39.8M |
| 1 месяц | -$1.5M | -3.53% | $42.7M → $39.8M |
| 1 неделя | -$67.9K | -0.17% | $39.5M → $39.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GAEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.