GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.86 | النطاق اليومي | 26.82 – 26.86 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.68 – 28.25 | حجم التداول | 5.00K |
| متوسط حجم التداول | 8.98K | إجمالي الأصول المُدارة | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.96% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.33% |
| NAV | 26.91 | العلاوة/الخصم | -0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 12, 2024 | المقتنيات | 44 |
| المُصدِر | Simplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.17% | +0.92% | +0.28% | +0.84% | +2.15% | — | — | — | +3.44% |
| إجمالي العائد | +0.71% | +1.97% | +2.95% | +4.55% | +8.83% | — | — | — | +10.38% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.96% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $96.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 81 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICAN REP MIN 12.0 29MAY41 144A | — | 4.76% | 100.00M | $1.9M |
| 2 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 3.17% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 2.86% | 1.00M | $1.2M |
| 4 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.83% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.57% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.41% | 890.00K | $985.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.29% | 900.00K | $935.1K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.25% | 1.15M | $920.0K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $916.4K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.11% | 800.00K | $861.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.10% | 850.00K | $860.5K |
| 12 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $815.1K |
| 13 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.98% | 900.00K | $811.6K |
| 14 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.92% | 800.00K | $786.2K |
| 15 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.83% | 700.00K | $748.1K |
| 16 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.81% | 780.00K | $742.0K |
| 17 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.80% | 700.00K | $737.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 6.875 29APR30 | — | 1.75% | 700.00K | $714.7K |
| 19 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.65% | 793.00K | $676.0K |
| 20 | EL SALVADOR GOVERNMEN 7.625 01FEB41 | — | 1.61% | 650.00K | $657.8K |
| 21 | MINERVA LUXEMBOURG 7.5 22APR36 144A | — | 1.50% | 650.00K | $615.4K |
| 22 | B 9/22/26 Govt | — | 1.49% | 610.00K | $608.2K |
| 23 | ECOPETROL S A 7.75 01FEB32 | — | 1.48% | 580.00K | $606.6K |
| 24 | EL SALVADOR GOVERNMENT 7.65 15JUN35 | — | 1.47% | 580.00K | $602.8K |
| 25 | BANCO DAVIVI 8.125 02JUL35 144A FRN | — | 1.40% | 550.00K | $573.9K |
| 26 | TELEFONICA MOVILES CH 3.537 18NOV31 | — | 1.36% | 700.00K | $557.4K |
| 27 | PEMEX 7.69 01/23/50 Corp | — | 1.34% | 600.00K | $548.6K |
| 28 | GRUPO TELEVISA S A B 6.625 15JAN40 | — | 1.30% | 600.00K | $533.3K |
| 29 | Cash | — | 1.30% | 532.97K | $533.0K |
| 30 | ENFRAGEN ENERGIA 8.499 30JUN32 144A | — | 1.29% | 500.00K | $526.0K |
| 31 | VOLCAN COMPANIA MI 8.5 28OCT32 144A | — | 1.26% | 500.00K | $517.1K |
| 32 | VISTA ENERGY ARGENTIN 7.875 08APR38 | — | 1.26% | 500.00K | $515.1K |
| 33 | AES ESPANA B V 7.75 03AUG33 144A | — | 1.26% | 500.00K | $514.7K |
| 34 | PAMPA ENERGIA S A 7.75 14NOV37 144A | — | 1.23% | 500.00K | $504.4K |
| 35 | NEUQUEN PROV 7.35 25AUG34 144A | — | 1.22% | 500.00K | $497.7K |
| 36 | GRUPO NUTRESA SA 7.875 31DEC49 FRN | — | 1.21% | 500.00K | $496.9K |
| 37 | PLUSPETROL S A 7.55 30SEP37 144A | — | 1.21% | 500.00K | $495.1K |
| 38 | DOMINICAN REP 6.15 17MAY38 144A | — | 1.19% | 500.00K | $485.5K |
| 39 | TECPETROL S A 7.625 03NOV30 144A | — | 1.18% | 476.00K | $484.7K |
| 40 | BCOLO 8 5/8 12/24/34 Corp | — | 1.17% | 450.00K | $478.6K |
| 41 | COLOMBIA REP 5.625 26FEB44 | — | 1.13% | 550.00K | $461.6K |
| 42 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.65 21NOV54 | — | 1.11% | 400.00K | $455.4K |
| 43 | SAAVI ENERGIA SARL 8.875 10FEB35 | — | 1.08% | 400.00K | $440.3K |
| 44 | PROVINCIA DEL CHUBUT A 9.45 29APR36 | — | 1.05% | 400.00K | $428.0K |
| 45 | AEGEA FIN S A R 7.625 20JAN36 144A | — | 1.03% | 500.00K | $419.4K |
| 46 | YPF SA 8.25 17JAN34 | — | 1.02% | 400.00K | $418.5K |
| 47 | ECOPETROL S A 5.875 28MAY45 | — | 1.00% | 500.00K | $407.4K |
| 48 | HONDURAS REP 8.625 27NOV34 144A | — | 0.98% | 350.00K | $402.2K |
| 49 | J+F LUXEMBOURG FIN 8.5 01DEC32 144A | — | 0.98% | 400.00K | $399.8K |
| 50 | COMISION FEDERAL DE EL 6.45 24JAN35 | — | 0.97% | 400.00K | $398.3K |
| 51 | AVIANCA MIDCO 2 PL 9.5 28JAN31 144A | — | 0.91% | 400.00K | $373.0K |
| 52 | AUNA S A / ONCOSA 8.75 06NOV32 144A | — | 0.86% | 350.00K | $353.2K |
| 53 | BAHAMAS COMWLTH 8.25 24JUN36 144A | — | 0.81% | 300.00K | $332.0K |
| 54 | TIGO 7 3/8 04/02/32 Corp | — | 0.76% | 300.00K | $309.8K |
| 55 | GRUPO NUTRES 7.875 31DEC49 144A FRN | — | 0.73% | 300.00K | $298.1K |
| 56 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.25 22MAY36 | — | 0.71% | 300.00K | $291.1K |
| 57 | EL SALVADOR REP 9.65 21NOV54 144A | — | 0.70% | 250.00K | $284.6K |
| 58 | TELECOM ARGENTINA SA 9.25 28MAY33 | — | 0.65% | 250.00K | $266.1K |
| 59 | YPF SOCIEDAD ANON 8.25 17JAN34 144A | — | 0.64% | 250.00K | $261.6K |
| 60 | LD CELULOSE INTERNATIO 7.95 26JAN32 | — | 0.64% | 250.00K | $260.4K |
| 61 | KINGSTON AIRPORT REVEN 6.75 15DEC36 | — | 0.64% | 259.73K | $260.0K |
| 62 | CSN RESOURCES SA 8.875 05DEC30 | — | 0.63% | 350.00K | $258.9K |
| 63 | DOMINICAN REPUBLIC INT 7.15 24FEB55 | — | 0.62% | 250.00K | $253.9K |
| 64 | CSN RESOURCES SA 4.625 10JUN31 | — | 0.62% | 400.00K | $252.1K |
| 65 | ECUADOR GOVERNMENT INT 9.25 29JAN39 | — | 0.61% | 250.00K | $249.8K |
| 66 | AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.5 28JAN31 | — | 0.57% | 250.00K | $233.1K |
| 67 | TELECOM ARGENTINA 9.25 28MAY33 144A | — | 0.52% | 200.00K | $212.9K |
| 68 | PLUSPETROL S A 8.5 30MAY32 144A | — | 0.51% | 200.00K | $209.4K |
| 69 | LNZAV 7.95 01/26/32 Corp | — | 0.51% | 200.00K | $208.3K |
| 70 | TELECOMMUNICATIONS SE 8.875 18OCT29 | — | 0.50% | 200.00K | $204.8K |
| 71 | SIERRACOL ENERGY A 9.0 14NOV30 144A | — | 0.50% | 200.00K | $204.2K |
| 72 | SIERRACOL ENERGY ANDINA 9.0 14NOV30 | — | 0.50% | 200.00K | $204.2K |
| 73 | DOMINICAN REP 7.15 24FEB55 144A | — | 0.50% | 200.00K | $203.1K |
| 74 | KINGSTON ARPT REV 6.75 15DEC36 144A | — | 0.49% | 199.79K | $200.0K |
| 75 | ENERGUATE TR 6.35 15SEP35 144A | — | 0.48% | 200.00K | $196.4K |
| 76 | BOROO INVTS PTE LT 9.5 07AUG32 144A | — | 0.43% | 200.00K | $176.0K |
| 77 | UEP PENONOME II SA 6.5 01OCT38 | — | 0.42% | 189.12K | $170.9K |
| 78 | AUNA SA / ONCOSALUD SA 8.75 06NOV32 | — | 0.37% | 150.00K | $151.4K |
| 79 | HONDURAS GOVERNMENT I 8.625 27NOV34 | — | 0.28% | 100.00K | $114.9K |
| 80 | VISTA ENERGY ARG 7.875 08APR38 144A | — | 0.25% | 100.00K | $103.0K |
| 81 | NATIONAL GAS CO OF TRI 6.05 15JAN36 | — | 0.23% | 100.00K | $94.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.33% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7000 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.4000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.98% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.06 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.56% / — | سورتينو 1 سنة | 1.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.194 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.607 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.14% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.00K | متوسط حجم التداول | 8.98K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $41.0M | العلاوة/الخصم | -0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $135.1K | +0.33% | $40.9M → $41.0M |
| أسبوع واحد | $165.0K | +0.40% | $40.9M → $41.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GAEM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.