GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.84 | Intervalo Diário | 25.76 – 25.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.28 – 28.25 | Volume | 6.77K |
| Volume Médio | 8.69K | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.96% | Yield (TTM) | 6.21% |
| NAV | 25.70 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Aug 12, 2024 | Posições | 44 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.45% | -4.27% | -3.05% | -3.23% | -2.13% | — | — | — | +1.29% |
| Retorno total | -3.45% | -3.77% | -1.04% | +0.31% | +2.71% | — | — | — | +7.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.96% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $96.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 83 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 2.92% | 1.30M | $1.2M |
| 2 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.74% | 1.20M | $1.1M |
| 3 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.56% | 1.10M | $1.0M |
| 4 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.31% | 890.00K | $937.1K |
| 5 | PEMEX 7.69 01/23/50 Corp | — | 2.30% | 1.10M | $932.9K |
| 6 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $910.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.19% | 900.00K | $889.6K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.14% | 1.15M | $866.5K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.07% | 850.00K | $841.1K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.07% | 800.00K | $840.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $805.1K |
| 12 | B 11/3/26 Govt | — | 1.97% | 800.00K | $798.2K |
| 13 | Cash | — | 1.95% | 788.78K | $788.8K |
| 14 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.90% | 900.00K | $772.0K |
| 15 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.89% | 800.00K | $764.2K |
| 16 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.25 22MAY36 | — | 1.88% | 800.00K | $762.0K |
| 17 | B 11/12/26 Govt | — | 1.87% | 760.00K | $757.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 5.875 28MAY45 | — | 1.85% | 1.00M | $749.7K |
| 19 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.75% | 700.00K | $710.0K |
| 20 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.75% | 780.00K | $709.5K |
| 21 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.73% | 700.00K | $702.3K |
| 22 | AES ESPANA B V 7.75 03AUG33 144A | — | 1.73% | 700.00K | $701.5K |
| 23 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 1.65% | 600.00K | $670.4K |
| 24 | SAAVI ENERGIA SARL 8.875 10FEB35 | — | 1.57% | 600.00K | $638.3K |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.57% | 793.00K | $637.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.21% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6000 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.21% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.082 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.31% / — | Sortino 1A | -0.121 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.197 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.59 |
| Desvio negativo 1A | 3.55% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.77K | Volume médio | 8.69K |
| AUM | $39.8M | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $50.5K | +0.13% | $39.8M → $39.8M |
| 1 Mês | -$1.5M | -3.53% | $42.7M → $39.8M |
| 1 Semana | -$67.9K | -0.17% | $39.5M → $39.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.