GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.84 | Dagbandbreedte | 25.76 – 25.80 |
| 52-weeksbereik | 25.28 – 28.25 | Volume | 6.77K |
| Gem. volume | 8.69K | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.96% | Yield (TTM) | 6.21% |
| NAV | 25.70 | Premie/korting | +0.28% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 12, 2024 | Posities | 44 |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.45% | -4.27% | -3.05% | -3.23% | -2.13% | — | — | — | +1.29% |
| Totaalrendement | -3.45% | -3.77% | -1.04% | +0.31% | +2.71% | — | — | — | +7.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.96% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $96.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 83 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 2.92% | 1.30M | $1.2M |
| 2 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.74% | 1.20M | $1.1M |
| 3 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.56% | 1.10M | $1.0M |
| 4 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.31% | 890.00K | $937.1K |
| 5 | PEMEX 7.69 01/23/50 Corp | — | 2.30% | 1.10M | $932.9K |
| 6 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $910.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.19% | 900.00K | $889.6K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.14% | 1.15M | $866.5K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.07% | 850.00K | $841.1K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.07% | 800.00K | $840.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $805.1K |
| 12 | B 11/3/26 Govt | — | 1.97% | 800.00K | $798.2K |
| 13 | Cash | — | 1.95% | 788.78K | $788.8K |
| 14 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.90% | 900.00K | $772.0K |
| 15 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.89% | 800.00K | $764.2K |
| 16 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.25 22MAY36 | — | 1.88% | 800.00K | $762.0K |
| 17 | B 11/12/26 Govt | — | 1.87% | 760.00K | $757.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 5.875 28MAY45 | — | 1.85% | 1.00M | $749.7K |
| 19 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.75% | 700.00K | $710.0K |
| 20 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.75% | 780.00K | $709.5K |
| 21 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.73% | 700.00K | $702.3K |
| 22 | AES ESPANA B V 7.75 03AUG33 144A | — | 1.73% | 700.00K | $701.5K |
| 23 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 1.65% | 600.00K | $670.4K |
| 24 | SAAVI ENERGIA SARL 8.875 10FEB35 | — | 1.57% | 600.00K | $638.3K |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.57% | 793.00K | $637.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6000 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.21% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.082 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.31% / — | Sortino 1J | -0.121 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.197 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.59 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6.77K | Gemiddeld volume | 8.69K |
| AUM | $39.8M | Premie/korting | +0.28% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $50.5K | +0.13% | $39.8M → $39.8M |
| 1 maand | -$1.5M | -3.53% | $42.7M → $39.8M |
| 1 week | -$67.9K | -0.17% | $39.5M → $39.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GAEM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.