GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.84 | 당일 가격 범위 | 25.76 – 25.80 |
| 52주 범위 | 25.28 – 28.25 | 거래량 | 6.77K |
| 평균 거래량 | 8.69K | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.96% | 수익률 (TTM) | 6.21% |
| NAV | 25.70 | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% 잠정 |
| 설정일 | Aug 12, 2024 | 보유 종목 | 44 |
| 운용사 | Simplify | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.45% | -4.27% | -3.05% | -3.23% | -2.13% | — | — | — | +1.29% |
| 총수익률 | -3.45% | -3.77% | -1.04% | +0.31% | +2.71% | — | — | — | +7.68% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.96% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $96.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 83 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 2.92% | 1.30M | $1.2M |
| 2 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.74% | 1.20M | $1.1M |
| 3 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.56% | 1.10M | $1.0M |
| 4 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.31% | 890.00K | $937.1K |
| 5 | PEMEX 7.69 01/23/50 Corp | — | 2.30% | 1.10M | $932.9K |
| 6 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $910.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.19% | 900.00K | $889.6K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.14% | 1.15M | $866.5K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.07% | 850.00K | $841.1K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.07% | 800.00K | $840.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $805.1K |
| 12 | B 11/3/26 Govt | — | 1.97% | 800.00K | $798.2K |
| 13 | Cash | — | 1.95% | 788.78K | $788.8K |
| 14 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.90% | 900.00K | $772.0K |
| 15 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.89% | 800.00K | $764.2K |
| 16 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.25 22MAY36 | — | 1.88% | 800.00K | $762.0K |
| 17 | B 11/12/26 Govt | — | 1.87% | 760.00K | $757.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 5.875 28MAY45 | — | 1.85% | 1.00M | $749.7K |
| 19 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.75% | 700.00K | $710.0K |
| 20 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.75% | 780.00K | $709.5K |
| 21 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.73% | 700.00K | $702.3K |
| 22 | AES ESPANA B V 7.75 03AUG33 144A | — | 1.73% | 700.00K | $701.5K |
| 23 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 1.65% | 600.00K | $670.4K |
| 24 | SAAVI ENERGIA SARL 8.875 10FEB35 | — | 1.57% | 600.00K | $638.3K |
| 25 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.57% | 793.00K | $637.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.21% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6000 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.1500 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1500 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1500 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 5.21% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.082 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.31% / — | 소르티노 지수 1년 | -0.121 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.197 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.59 |
| 하방 편차 1년 | 3.55% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6.77K | 평균 거래량 | 8.69K |
| AUM | $39.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.28% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $50.5K | +0.13% | $39.8M → $39.8M |
| 1개월 | -$1.5M | -3.53% | $42.7M → $39.8M |
| 1주 | -$67.9K | -0.17% | $39.5M → $39.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.