GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.86 | Rentang Harian | 26.82 – 26.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.68 – 28.25 | Volume | 5.00K |
| Volume Rata-Rata | 8.98K | AUM | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.96% | Yield (TTM) | 6.29% |
| NAV | 26.91 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Aug 12, 2024 | Kepemilikan | 44 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.82% | +1.69% | +0.93% | +1.43% | +2.50% | — | — | — | +3.74% |
| Total return | +1.35% | +2.74% | +3.61% | +5.14% | +9.22% | — | — | — | +10.70% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.96% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $96.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 81 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICAN REP MIN 12.0 29MAY41 144A | — | 4.76% | 100.00M | $1.9M |
| 2 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 3.17% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 2.86% | 1.00M | $1.2M |
| 4 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.83% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.57% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.41% | 890.00K | $985.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.29% | 900.00K | $935.1K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.25% | 1.15M | $920.0K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $916.4K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.11% | 800.00K | $861.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.10% | 850.00K | $860.5K |
| 12 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $815.1K |
| 13 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.98% | 900.00K | $811.6K |
| 14 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.92% | 800.00K | $786.2K |
| 15 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.83% | 700.00K | $748.1K |
| 16 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.81% | 780.00K | $742.0K |
| 17 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.80% | 700.00K | $737.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 6.875 29APR30 | — | 1.75% | 700.00K | $714.7K |
| 19 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.65% | 793.00K | $676.0K |
| 20 | EL SALVADOR GOVERNMEN 7.625 01FEB41 | — | 1.61% | 650.00K | $657.8K |
| 21 | MINERVA LUXEMBOURG 7.5 22APR36 144A | — | 1.50% | 650.00K | $615.4K |
| 22 | B 9/22/26 Govt | — | 1.49% | 610.00K | $608.2K |
| 23 | ECOPETROL S A 7.75 01FEB32 | — | 1.48% | 580.00K | $606.6K |
| 24 | EL SALVADOR GOVERNMENT 7.65 15JUN35 | — | 1.47% | 580.00K | $602.8K |
| 25 | BANCO DAVIVI 8.125 02JUL35 144A FRN | — | 1.40% | 550.00K | $573.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7000 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.4000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.00% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.13 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.56% / — | Sortino 1T | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.194 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.605 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.00K | Volume rata-rata | 8.98K |
| AUM | $41.0M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $40.9M → $40.9M |
| 1 Minggu | -$242.0K | -0.59% | $41.0M → $40.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GAEM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.