GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.86 | Plage journalière | 26.82 – 26.86 |
| Plage 52 semaines | 25.68 – 28.25 | Volume | 5.00K |
| Volume moy. | 8.98K | AUM | $41.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.96% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 6.29% |
| NAV | 26.91 | Prime/Décote | -0.20% indicatif |
| Création | Aug 12, 2024 | Participations | 44 |
| Émetteur | Simplify | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 82889N459 | ISIN | US82889N4593 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) aims to deliver both current income and long-term capital appreciation for investors. This actively managed exchange-traded fund primarily allocates its portfolio to debt instruments issued by entities in developing nations. GAEM places a significant focus on Latin American issuers, noting their currently favorable investment fundamentals. The fund's active management strategy employs comprehensive fundamental, economic, and political analysis to identify fixed-income securities offering the most compelling risk-adjusted return profiles.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.82% | +1.69% | +0.93% | +1.43% | +2.50% | — | — | — | +3.74% |
| Performance totale | +1.35% | +2.74% | +3.61% | +5.14% | +9.22% | — | — | — | +10.70% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.96% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $96.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 81 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICAN REP MIN 12.0 29MAY41 144A | — | 4.76% | 100.00M | $1.9M |
| 2 | ECUADOR REP 9.25 29JAN39 144A | — | 3.17% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | PETROLEOS MEXICANOS 10.0 07FEB33 | — | 2.86% | 1.00M | $1.2M |
| 4 | UNITED MEXICAN STS 6.125 09FEB38 | — | 2.83% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | BRAZIL FEDERATIVE REP 7.25 12JAN56 | — | 2.57% | 1.10M | $1.1M |
| 6 | BAHAMAS GOVERNMENT INT 8.25 24JUN36 | — | 2.41% | 890.00K | $985.0K |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC INT 6.95 15MAR37 | — | 2.29% | 900.00K | $935.1K |
| 8 | ARGENTINA REP 5.0 09JAN38 | — | 2.25% | 1.15M | $920.0K |
| 9 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.0 27JAN45 | — | 2.24% | 1.20M | $916.4K |
| 10 | EL SALVADOR GOVERNMENT 9.25 17APR30 | — | 2.11% | 800.00K | $861.2K |
| 11 | BRAZIL FEDERATIVE REP 6.625 15MAR35 | — | 2.10% | 850.00K | $860.5K |
| 12 | BRAZIL FEDERATIVE REP 5.625 21FEB47 | — | 1.99% | 1.00M | $815.1K |
| 13 | UNITED MEXICAN STS 6.338 04MAY53 | — | 1.98% | 900.00K | $811.6K |
| 14 | PEMEX 5.95 01/28/31 Corp | — | 1.92% | 800.00K | $786.2K |
| 15 | ECOPET 8 3/8 01/19/36 Corp | — | 1.83% | 700.00K | $748.1K |
| 16 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 Corp | — | 1.81% | 780.00K | $742.0K |
| 17 | COLOMBIA REP 7.5 02FEB34 | — | 1.80% | 700.00K | $737.5K |
| 18 | ECOPETROL S A 6.875 29APR30 | — | 1.75% | 700.00K | $714.7K |
| 19 | DOMINICAN REPUBLIC IN 5.875 30JAN60 | — | 1.65% | 793.00K | $676.0K |
| 20 | EL SALVADOR GOVERNMEN 7.625 01FEB41 | — | 1.61% | 650.00K | $657.8K |
| 21 | MINERVA LUXEMBOURG 7.5 22APR36 144A | — | 1.50% | 650.00K | $615.4K |
| 22 | B 9/22/26 Govt | — | 1.49% | 610.00K | $608.2K |
| 23 | ECOPETROL S A 7.75 01FEB32 | — | 1.48% | 580.00K | $606.6K |
| 24 | EL SALVADOR GOVERNMENT 7.65 15JUN35 | — | 1.47% | 580.00K | $602.8K |
| 25 | BANCO DAVIVI 8.125 02JUL35 144A FRN | — | 1.40% | 550.00K | $573.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 6.29% | Versé (12 derniers mois) | $1.7000 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 28, 2026 | Dernier versement | $0.1400 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1400 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1400 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1400 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1400 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1400 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1300 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1300 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.4000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.4000 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 5.00% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.13 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3.56% / — | Sortino 1 an | 1.80 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.194 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.605 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.15% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.00K | Volume moyen | 8.98K |
| AUM | $41.0M | Prime/Décote | -0.20% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $40.9M → $40.9M |
| 1 semaine | -$242.0K | -0.59% | $41.0M → $40.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.