FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 22.98 | 当日价格区间 | 22.73 – 23.33 |
| 52周区间 | 15.18 – 23.97 | 成交量 | 385.57K |
| 平均成交量 | 1.39M | AUM | $390.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.63% | 收益率（TTM） | 1.55% |
| NAV | 22.97 | 溢价/折价 | +0.83% 参考性 |
| 成立日期 | May 08, 2007 | 持仓明细 | 41 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Energy | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 33734X127 | ISIN | US33734X1274 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust Energy AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund. Its primary goal is to replicate the performance, in terms of both price movements and dividend income, of a specific equity benchmark known as the StrataQuant Energy Index, prior to accounting for any associated fees and operational expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +7.77% | +7.67% | +18.10% | +40.62% | +43.85% | +10.35% | +17.20% | +4.49% | +0.82% |
| 总回报 | +7.77% | +8.02% | +18.89% | +41.56% | +46.68% | +12.87% | +20.16% | +7.00% | +2.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.63% | 每10,000美元投资的年化费用 | $63.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 40 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corporation | APA | 5.57% | 503.60K | $22.4M |
| 2 | HF Sinclair Corp. | DINO | 5.44% | 235.50K | $21.8M |
| 3 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.88% | 396.96K | $19.6M |
| 4 | Range Resources Corporation | RRC | 4.47% | 441.04K | $17.9M |
| 5 | Antero Resources Corporation | AR | 4.38% | 466.77K | $17.6M |
| 6 | Expand Energy Corporation | EXE | 4.31% | 179.87K | $17.3M |
| 7 | EQT Corporation | EQT | 4.14% | 308.49K | $16.6M |
| 8 | Chord Energy Corporation | CHRD | 3.73% | 100.45K | $14.9M |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 3.71% | 110.44K | $14.9M |
| 10 | Permian Resources Corp. | PR | 3.71% | 623.66K | $14.9M |
| 11 | Ovintiv Inc. | OVV | 3.63% | 218.07K | $14.5M |
| 12 | Matador Resources Company | MTDR | 3.36% | 230.65K | $13.5M |
| 13 | EOG Resources, Inc. | EOG | 3.36% | 88.50K | $13.5M |
| 14 | Weatherford International Plc | WFRD | 3.20% | 140.88K | $12.9M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 3.05% | 50.94K | $12.2M |
| 16 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.81% | 33.06K | $11.3M |
| 17 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.72% | 177.29K | $10.9M |
| 18 | Chevron Corporation | CVX | 2.66% | 51.95K | $10.7M |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 2.61% | 62.98K | $10.5M |
| 20 | First Solar, Inc. | FSLR | 2.60% | 48.66K | $10.4M |
| 21 | SLB Ltd. | SLB | 2.47% | 185.23K | $9.9M |
| 22 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.34% | 99.05K | $9.4M |
| 23 | Halliburton Company | HAL | 2.26% | 253.64K | $9.1M |
| 24 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.01% | 22.45K | $8.0M |
| 25 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 1.72% | 32.66K | $6.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.55% | 已派发（过去12个月） | $0.3587 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.0615 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | -20.85% | 3年/5年增长率（年化） | -14.06% / +1.76% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0615 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0841 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1141 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0990 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0958 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1085 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0923 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0789 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0812 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0705 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 23.75% / 25.68% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.00 / 0.508 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.41% / -31.64% | 索提诺比率（1年） | 2.92 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.728 | 与标普500的相关性（1年） | -0.054 |
| 下行偏差 1年 | 16.21% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 385.57K | 平均成交量 | 1.39M |
| AUM | $390.6M | 溢价/折价 | +0.83% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$6.4M | -1.61% | $397.0M → $390.6M |
| 1周 | $4.5M | +1.15% | $393.1M → $390.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。