FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.98 | Günlük Aralık | 22.73 – 23.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.18 – 23.97 | Hacim | 385.57K |
| Ort. Hacim | 1.39M | AUM | $397.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.63% | Getiri (TTM) | 1.56% |
| NAV | 23.35 | Prim/İskonto | -0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2007 | Varlıklar | 41 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33734X127 | ISIN | US33734X1274 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Energy AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund. Its primary goal is to replicate the performance, in terms of both price movements and dividend income, of a specific equity benchmark known as the StrataQuant Energy Index, prior to accounting for any associated fees and operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.26% | +5.27% | +16.06% | +39.53% | +41.76% | +10.07% | +17.84% | +4.41% | +0.78% |
| Toplam getiri | +4.26% | +5.56% | +16.83% | +40.46% | +44.53% | +12.59% | +20.82% | +6.92% | +2.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 40 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corporation | APA | 5.57% | 503.60K | $22.4M |
| 2 | HF Sinclair Corp. | DINO | 5.44% | 235.50K | $21.8M |
| 3 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.88% | 396.96K | $19.6M |
| 4 | Range Resources Corporation | RRC | 4.47% | 441.04K | $17.9M |
| 5 | Antero Resources Corporation | AR | 4.38% | 466.77K | $17.6M |
| 6 | Expand Energy Corporation | EXE | 4.31% | 179.87K | $17.3M |
| 7 | EQT Corporation | EQT | 4.14% | 308.49K | $16.6M |
| 8 | Chord Energy Corporation | CHRD | 3.73% | 100.45K | $14.9M |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 3.71% | 110.44K | $14.9M |
| 10 | Permian Resources Corp. | PR | 3.71% | 623.66K | $14.9M |
| 11 | Ovintiv Inc. | OVV | 3.63% | 218.07K | $14.5M |
| 12 | Matador Resources Company | MTDR | 3.36% | 230.65K | $13.5M |
| 13 | EOG Resources, Inc. | EOG | 3.36% | 88.50K | $13.5M |
| 14 | Weatherford International Plc | WFRD | 3.20% | 140.88K | $12.9M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 3.05% | 50.94K | $12.2M |
| 16 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.81% | 33.06K | $11.3M |
| 17 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.72% | 177.29K | $10.9M |
| 18 | Chevron Corporation | CVX | 2.66% | 51.95K | $10.7M |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 2.61% | 62.98K | $10.5M |
| 20 | First Solar, Inc. | FSLR | 2.60% | 48.66K | $10.4M |
| 21 | SLB Ltd. | SLB | 2.47% | 185.23K | $9.9M |
| 22 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.34% | 99.05K | $9.4M |
| 23 | Halliburton Company | HAL | 2.26% | 253.64K | $9.1M |
| 24 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.01% | 22.45K | $8.0M |
| 25 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 1.72% | 32.66K | $6.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.56% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3587 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.0615 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -20.85% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -14.06% / +1.76% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0615 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0841 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1141 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0990 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0958 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1085 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0923 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0789 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0812 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0705 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.76% / 25.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.90 / 0.497 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.41% / -31.64% | Sortino 1Y | 2.78 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.728 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.054 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.22% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 385.57K | Ortalama hacim | 1.39M |
| AUM | $397.0M | Prim/İskonto | -0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$4.2M | -1.06% | $401.2M → $397.0M |
| 1 Hafta | $11.8M | +2.99% | $393.1M → $397.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FXN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.