FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.41 | Günlük Aralık | 23.31 – 23.66 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.18 – 24.47 | Hacim | 560.50K |
| Ort. Hacim | 1.28M | AUM | $375.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.63% | Getiri (TTM) | 1.80% |
| NAV | 23.40 | Prim/İskonto | -0.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 08, 2007 | Varlıklar | 40 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33734X127 | ISIN | US33734X1274 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Energy AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund. Its primary goal is to replicate the performance, in terms of both price movements and dividend income, of a specific equity benchmark known as the StrataQuant Energy Index, prior to accounting for any associated fees and operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.23% | +13.19% | +9.68% | +41.71% | +45.24% | +10.10% | +13.42% | +4.22% | +0.85% |
| Toplam getiri | -3.23% | +13.19% | +9.99% | +42.66% | +47.26% | +12.45% | +16.21% | +6.69% | +2.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 4.49% | 36.74K | $16.7M |
| 2 | Valero Energy Corporation | VLO | 4.36% | 37.48K | $16.3M |
| 3 | Range Resources Corporation | RRC | 4.30% | 392.21K | $16.0M |
| 4 | Phillips 66 | PSX | 4.25% | 56.90K | $15.8M |
| 5 | Antero Resources Corporation | AR | 4.19% | 435.08K | $15.6M |
| 6 | Chord Energy Corporation | CHRD | 4.12% | 108.36K | $15.3M |
| 7 | Expand Energy Corporation | EXE | 4.09% | 172.76K | $15.2M |
| 8 | First Solar, Inc. | FSLR | 3.96% | 82.94K | $14.7M |
| 9 | HF Sinclair Corp. | DINO | 3.52% | 108.29K | $13.1M |
| 10 | Ovintiv Inc. | OVV | 3.45% | 201.00K | $12.8M |
| 11 | APA Corporation | APA | 3.44% | 279.78K | $12.8M |
| 12 | Permian Resources Corp. | PR | 3.40% | 550.28K | $12.7M |
| 13 | EQT Corporation | EQT | 3.39% | 239.33K | $12.6M |
| 14 | EOG Resources, Inc. | EOG | 3.35% | 84.36K | $12.5M |
| 15 | Matador Resources Company | MTDR | 3.28% | 225.32K | $12.2M |
| 16 | Devon Energy Corporation | DVN | 3.27% | 252.43K | $12.2M |
| 17 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.54% | 157.56K | $9.5M |
| 18 | ConocoPhillips | COP | 2.51% | 69.65K | $9.3M |
| 19 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 2.44% | 47.42K | $9.1M |
| 20 | Chevron Corporation | CVX | 2.43% | 42.68K | $9.0M |
| 21 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 2.43% | 53.56K | $9.0M |
| 22 | TechnipFMC Plc | FTI | 2.40% | 128.34K | $8.9M |
| 23 | Halliburton Company | HAL | 2.39% | 274.10K | $8.9M |
| 24 | Weatherford International Plc | WFRD | 2.32% | 110.78K | $8.6M |
| 25 | Nextpower Inc. (Class A) | NXT | 1.72% | 74.57K | $6.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4202 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.1605 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -7.60% / +31.54% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1605 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0615 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0841 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1141 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0990 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0958 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1085 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0923 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0789 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0812 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.66% / 25.58% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.01 / 0.478 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.41% / -31.64% | Sortino 1Y | 2.94 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.713 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.051 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 560.50K | Ortalama hacim | 1.28M |
| AUM | $375.5M | Prim/İskonto | -0.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $9.2M | +2.51% | $366.3M → $375.5M |
| 1 Ay | -$16.9M | -4.17% | $404.2M → $375.5M |
| 1 Hafta | $1.7M | +0.47% | $360.4M → $375.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FXN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.