FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.98 | Дневной диапазон | 22.73 – 23.33 |
| Диапазон за 52 недели | 15.18 – 23.97 | Объём торгов | 385.57K |
| Средний объём | 1.39M | AUM | $390.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.63% | Доходность (TTM) | 1.56% |
| NAV | 22.97 | Премия/дисконт | +0.83% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X127 | ISIN | US33734X1274 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Energy AlphaDEX Fund functions as an exchange-traded fund. Its primary goal is to replicate the performance, in terms of both price movements and dividend income, of a specific equity benchmark known as the StrataQuant Energy Index, prior to accounting for any associated fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.26% | +5.27% | +16.06% | +39.53% | +41.76% | +10.07% | +17.84% | +4.41% | +0.78% |
| Совокупная доходность | +4.26% | +5.56% | +16.83% | +40.46% | +44.53% | +12.59% | +20.82% | +6.92% | +2.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $63.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corporation | APA | 5.57% | 503.60K | $22.4M |
| 2 | HF Sinclair Corp. | DINO | 5.44% | 235.50K | $21.8M |
| 3 | Devon Energy Corporation | DVN | 4.88% | 396.96K | $19.6M |
| 4 | Range Resources Corporation | RRC | 4.47% | 441.04K | $17.9M |
| 5 | Antero Resources Corporation | AR | 4.38% | 466.77K | $17.6M |
| 6 | Expand Energy Corporation | EXE | 4.31% | 179.87K | $17.3M |
| 7 | EQT Corporation | EQT | 4.14% | 308.49K | $16.6M |
| 8 | Chord Energy Corporation | CHRD | 3.73% | 100.45K | $14.9M |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 3.71% | 110.44K | $14.9M |
| 10 | Permian Resources Corp. | PR | 3.71% | 623.66K | $14.9M |
| 11 | Ovintiv Inc. | OVV | 3.63% | 218.07K | $14.5M |
| 12 | Matador Resources Company | MTDR | 3.36% | 230.65K | $13.5M |
| 13 | EOG Resources, Inc. | EOG | 3.36% | 88.50K | $13.5M |
| 14 | Weatherford International Plc | WFRD | 3.20% | 140.88K | $12.9M |
| 15 | Phillips 66 | PSX | 3.05% | 50.94K | $12.2M |
| 16 | Valero Energy Corporation | VLO | 2.81% | 33.06K | $11.3M |
| 17 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 2.72% | 177.29K | $10.9M |
| 18 | Chevron Corporation | CVX | 2.66% | 51.95K | $10.7M |
| 19 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 2.61% | 62.98K | $10.5M |
| 20 | First Solar, Inc. | FSLR | 2.60% | 48.66K | $10.4M |
| 21 | SLB Ltd. | SLB | 2.47% | 185.23K | $9.9M |
| 22 | ONEOK, Inc. | OKE | 2.34% | 99.05K | $9.4M |
| 23 | Halliburton Company | HAL | 2.26% | 253.64K | $9.1M |
| 24 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 2.01% | 22.45K | $8.0M |
| 25 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 1.72% | 32.66K | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3587 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0615 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -20.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -14.06% / +1.76% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0615 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0841 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1141 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0990 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0958 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1085 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0923 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1566 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0789 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0812 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1083 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0705 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.76% / 25.69% | Шарп 1Л / 3Л | 1.90 / 0.497 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.41% / -31.64% | Сортино 1Л | 2.78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.728 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.054 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 385.57K | Средний объём | 1.39M |
| AUM | $390.6M | Премия/дисконт | +0.83% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.2M | -1.06% | $401.2M → $397.0M |
| 1 неделя | $11.8M | +2.99% | $393.1M → $397.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FXN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.