FXI iShares China Large-Cap ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 35.56 | 当日价格区间 | 35.53 – 35.72 |
| 52周区间 | 31.19 – 42.00 | 成交量 | 7.37M |
| 平均成交量 | 25.03M | AUM | $4.24B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.73% | 收益率（TTM） | 1.91% |
| NAV | 35.57 | 溢价/折价 | -0.06% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 05, 2004 | 持仓明细 | 50 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.77% | +0.65% | -7.47% | -7.16% | -9.36% | +9.90% | -2.40% | -0.38% | +1.36% |
| 总回报 | +0.77% | +1.40% | -6.79% | -6.47% | -7.69% | +12.71% | +0.04% | +2.11% | +3.72% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.73% | 每10,000美元投资的年化费用 | $73.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 58 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.31% | 26.92M | $392.2M |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.18% | 330.33M | $386.9M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.57% | 6.40M | $360.8M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.38% | 281.79M | $268.7M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 5.11% | 60.73M | $215.1M |
| 6 | MEITUAN | 3690.HK | 4.45% | 19.04M | $187.5M |
| 7 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 3.96% | 235.85M | $166.8M |
| 8 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.86% | 22.58M | $162.5M |
| 9 | NETEASE | 9999.HK | 3.82% | 6.34M | $160.9M |
| 10 | BYD H | 81211.HK | 3.65% | 12.88M | $153.7M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.94% | 8.58M | $123.7M |
| 12 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.34% | 20.89M | $98.7M |
| 13 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.27% | 2.11M | $95.8M |
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.22% | 26.04M | $93.4M |
| 15 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 2.22% | 72.73M | $93.3M |
| 16 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 2.04% | 107.58M | $85.8M |
| 17 | BAIDU CLASS A | 9888.HK | 2.03% | 7.46M | $85.5M |
| 18 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3968.HK | 1.98% | 13.24M | $83.4M |
| 19 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 1.92% | 2.85M | $81.0M |
| 20 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.62% | 11.82M | $68.2M |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.40% | 742.10K | $58.8M |
| 22 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.18% | 24.15M | $49.8M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.12% | 78.53M | $47.1M |
| 24 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.11% | 2.36M | $46.8M |
| 25 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024.HK | 1.09% | 10.85M | $46.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.91% | 已派发（过去12个月） | $0.6795 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -29.22% | 3年/5年增长率（年化） | -8.82% / -4.04% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.97% / 27.37% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.479 / 0.488 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -22.95% / -23.25% | 索提诺比率（1年） | -0.667 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.685 | 与标普500的相关性（1年） | 0.475 |
| 下行偏差 1年 | 14.36% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 7.37M | 平均成交量 | 25.03M |
| AUM | $4.24B | 溢价/折价 | -0.06% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $4.24B → $4.24B |
| 1周 | $76.4M | +1.83% | $4.18B → $4.24B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。