FXI iShares China Large-Cap ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.56 | Günlük Aralık | 35.53 – 35.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.19 – 42.00 | Hacim | 7.37M |
| Ort. Hacim | 25.03M | AUM | $4.24B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.73% | Getiri (TTM) | 1.91% |
| NAV | 35.57 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 05, 2004 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.83% | -0.53% | -7.32% | -7.13% | -9.15% | +9.92% | -2.24% | -0.38% | +1.36% |
| Toplam getiri | +2.83% | +0.23% | -6.64% | -6.45% | -7.47% | +12.73% | +0.20% | +2.11% | +3.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.73% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $73.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 58 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.12% | 328.83M | $385.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.12% | 26.80M | $384.7M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.48% | 6.37M | $357.6M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.33% | 280.51M | $267.0M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 5.09% | 60.45M | $214.6M |
| 6 | MEITUAN | 3690.HK | 4.74% | 18.95M | $200.0M |
| 7 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 3.89% | 234.77M | $164.3M |
| 8 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.85% | 22.48M | $162.4M |
| 9 | NETEASE | 9999.HK | 3.72% | 6.31M | $156.9M |
| 10 | BYD H | 81211.HK | 3.60% | 12.82M | $151.8M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.93% | 8.55M | $123.5M |
| 12 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.42% | 20.80M | $102.0M |
| 13 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.29% | 2.10M | $96.5M |
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.25% | 25.93M | $94.8M |
| 15 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 2.22% | 72.40M | $93.7M |
| 16 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 2.02% | 107.09M | $85.2M |
| 17 | BAIDU CLASS A | 9888.HK | 2.02% | 7.43M | $85.0M |
| 18 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3968.HK | 1.97% | 13.18M | $83.3M |
| 19 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 1.90% | 2.83M | $80.0M |
| 20 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.62% | 11.77M | $68.5M |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.43% | 738.70K | $60.2M |
| 22 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.18% | 23.99M | $49.7M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.10% | 78.17M | $46.5M |
| 24 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.10% | 2.35M | $46.5M |
| 25 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024.HK | 1.08% | 10.80M | $45.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.91% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6795 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -29.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.82% / -4.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.97% / 27.39% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.469 / 0.489 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -22.95% / -23.25% | Sortino 1Y | -0.652 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.685 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.475 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.37M | Ortalama hacim | 25.03M |
| AUM | $4.24B | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.0M | -0.07% | $4.24B → $4.24B |
| 1 Hafta | $76.4M | +1.83% | $4.18B → $4.24B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.