FXI iShares China Large-Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.45 | Günlük Aralık | 33.91 – 34.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.19 – 41.24 | Hacim | 31.51M |
| Ort. Hacim | 21.12M | AUM | $3.87B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.73% | Getiri (TTM) | 1.98% |
| NAV | 33.61 | Prim/İskonto | +1.87% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 05, 2004 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.90% | +2.27% | -5.54% | -10.58% | -15.48% | +8.39% | -3.04% | -1.01% | +1.16% |
| Toplam getiri | -0.90% | +2.27% | -4.84% | -9.92% | -13.93% | +11.17% | -0.61% | +1.47% | +3.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.73% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $73.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 59 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.20% | 287.45M | $354.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.01% | 26.07M | $346.5M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.91% | 6.54M | $342.9M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.46% | 257.73M | $248.4M |
| 5 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 4.60% | 230.29M | $176.9M |
| 6 | XIAOMI | 1810.HK | 4.35% | 55.54M | $167.4M |
| 7 | MEITUAN | 3690.HK | 4.29% | 18.66M | $165.0M |
| 8 | NETEASE | 9999.HK | 3.90% | 6.32M | $150.1M |
| 9 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.57% | 20.99M | $137.2M |
| 10 | BYD H | 1211.HK | 3.11% | 12.88M | $119.7M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.99% | 8.59M | $115.1M |
| 12 | PETROCHINA H | 0857.HK | 2.37% | 72.77M | $91.1M |
| 13 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.31% | 26.06M | $88.9M |
| 14 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.27% | 13.25M | $87.2M |
| 15 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.17% | 20.90M | $83.3M |
| 16 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.07% | 2.11M | $79.6M |
| 17 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 2.01% | 2.85M | $77.3M |
| 18 | BAIDU | 9888.HK | 2.00% | 7.37M | $77.1M |
| 19 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.70% | 11.83M | $65.4M |
| 20 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 1.64% | 75.29M | $63.2M |
| 21 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.28% | 24.16M | $49.1M |
| 22 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.19% | 2.36M | $45.9M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.18% | 78.51M | $45.4M |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.17% | 742.70K | $45.1M |
| 25 | WUXI APPTEC H | 2359.HK | 1.04% | 1.50M | $39.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.98% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6795 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -29.22% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.82% / -4.04% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.26% / 27.20% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.595 / 0.403 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.96% / -23.25% | Sortino 1Y | -0.848 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.675 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.466 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 31.51M | Ortalama hacim | 21.12M |
| AUM | $3.87B | Prim/İskonto | +1.87% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $7.5M | +0.20% | $3.86B → $3.87B |
| 1 Ay | -$219.7M | -5.34% | $4.12B → $3.87B |
| 1 Hafta | -$319.1M | -7.86% | $4.06B → $3.87B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.