FXI iShares China Large-Cap ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.45 | Дневной диапазон | 33.91 – 34.37 |
| Диапазон за 52 недели | 31.19 – 41.24 | Объём торгов | 31.51M |
| Средний объём | 21.12M | AUM | $3.87B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.73% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 33.61 | Премия/дисконт | +1.87% индикативный |
| Дата запуска | Oct 05, 2004 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.90% | +2.27% | -5.54% | -10.58% | -15.48% | +8.39% | -3.04% | -1.01% | +1.16% |
| Совокупная доходность | -0.90% | +2.27% | -4.84% | -9.92% | -13.93% | +11.17% | -0.61% | +1.47% | +3.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.73% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $73.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.20% | 287.45M | $354.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.01% | 26.07M | $346.5M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.91% | 6.54M | $342.9M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.46% | 257.73M | $248.4M |
| 5 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 4.60% | 230.29M | $176.9M |
| 6 | XIAOMI | 1810.HK | 4.35% | 55.54M | $167.4M |
| 7 | MEITUAN | 3690.HK | 4.29% | 18.66M | $165.0M |
| 8 | NETEASE | 9999.HK | 3.90% | 6.32M | $150.1M |
| 9 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.57% | 20.99M | $137.2M |
| 10 | BYD H | 1211.HK | 3.11% | 12.88M | $119.7M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.99% | 8.59M | $115.1M |
| 12 | PETROCHINA H | 0857.HK | 2.37% | 72.77M | $91.1M |
| 13 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.31% | 26.06M | $88.9M |
| 14 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 2.27% | 13.25M | $87.2M |
| 15 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.17% | 20.90M | $83.3M |
| 16 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.07% | 2.11M | $79.6M |
| 17 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 2.01% | 2.85M | $77.3M |
| 18 | BAIDU | 9888.HK | 2.00% | 7.37M | $77.1M |
| 19 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.70% | 11.83M | $65.4M |
| 20 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 1.64% | 75.29M | $63.2M |
| 21 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.28% | 24.16M | $49.1M |
| 22 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.19% | 2.36M | $45.9M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.18% | 78.51M | $45.4M |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.17% | 742.70K | $45.1M |
| 25 | WUXI APPTEC H | 2359.HK | 1.04% | 1.50M | $39.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6795 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -29.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.82% / -4.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.26% / 27.20% | Шарп 1Л / 3Л | -0.595 / 0.403 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.96% / -23.25% | Сортино 1Л | -0.848 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.675 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.466 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.51M | Средний объём | 21.12M |
| AUM | $3.87B | Премия/дисконт | +1.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.5M | +0.20% | $3.86B → $3.87B |
| 1 месяц | -$219.7M | -5.34% | $4.12B → $3.87B |
| 1 неделя | -$319.1M | -7.86% | $4.06B → $3.87B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FXI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.