FXI iShares China Large-Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.56 | Дневной диапазон | 35.53 – 35.72 |
| Диапазон за 52 недели | 31.19 – 42.00 | Объём торгов | 7.37M |
| Средний объём | 25.03M | AUM | $4.24B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.73% | Доходность (TTM) | 1.91% |
| NAV | 35.57 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Oct 05, 2004 | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.77% | +0.65% | -7.47% | -7.16% | -9.36% | +9.90% | -2.40% | -0.38% | +1.36% |
| Совокупная доходность | +0.77% | +1.40% | -6.79% | -6.47% | -7.69% | +12.71% | +0.04% | +2.11% | +3.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.73% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $73.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.31% | 26.92M | $392.2M |
| 2 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.18% | 330.33M | $386.9M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.57% | 6.40M | $360.8M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.38% | 281.79M | $268.7M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 5.11% | 60.73M | $215.1M |
| 6 | MEITUAN | 3690.HK | 4.45% | 19.04M | $187.5M |
| 7 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 3.96% | 235.85M | $166.8M |
| 8 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.86% | 22.58M | $162.5M |
| 9 | NETEASE | 9999.HK | 3.82% | 6.34M | $160.9M |
| 10 | BYD H | 81211.HK | 3.65% | 12.88M | $153.7M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.94% | 8.58M | $123.7M |
| 12 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.34% | 20.89M | $98.7M |
| 13 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.27% | 2.11M | $95.8M |
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.22% | 26.04M | $93.4M |
| 15 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 2.22% | 72.73M | $93.3M |
| 16 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 2.04% | 107.58M | $85.8M |
| 17 | BAIDU CLASS A | 9888.HK | 2.03% | 7.46M | $85.5M |
| 18 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3968.HK | 1.98% | 13.24M | $83.4M |
| 19 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 1.92% | 2.85M | $81.0M |
| 20 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.62% | 11.82M | $68.2M |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.40% | 742.10K | $58.8M |
| 22 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.18% | 24.15M | $49.8M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.12% | 78.53M | $47.1M |
| 24 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.11% | 2.36M | $46.8M |
| 25 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024.HK | 1.09% | 10.85M | $46.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6795 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -29.22% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.82% / -4.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.97% / 27.37% | Шарп 1Л / 3Л | -0.479 / 0.488 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.95% / -23.25% | Сортино 1Л | -0.667 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.685 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.475 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.37M | Средний объём | 25.03M |
| AUM | $4.24B | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.24B → $4.24B |
| 1 неделя | $76.4M | +1.83% | $4.18B → $4.24B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.