FXI iShares China Large-Cap ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 35.56 | 당일 가격 범위 | 35.53 – 35.72 |
| 52주 범위 | 31.19 – 42.00 | 거래량 | 7.37M |
| 평균 거래량 | 25.03M | AUM | $4.24B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.73% | 수익률 (TTM) | 1.91% |
| NAV | 35.57 | 프리미엄/디스카운트 | -0.06% 잠정 |
| 설정일 | Oct 05, 2004 | 보유 종목 | 50 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +2.83% | -0.53% | -7.32% | -7.13% | -9.15% | +9.92% | -2.24% | -0.38% | +1.36% |
| 총수익률 | +2.83% | +0.23% | -6.64% | -6.45% | -7.47% | +12.73% | +0.20% | +2.11% | +3.72% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.73% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $73.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 58 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.12% | 328.83M | $385.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.12% | 26.80M | $384.7M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.48% | 6.37M | $357.6M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.33% | 280.51M | $267.0M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 5.09% | 60.45M | $214.6M |
| 6 | MEITUAN | 3690.HK | 4.74% | 18.95M | $200.0M |
| 7 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 3.89% | 234.77M | $164.3M |
| 8 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.85% | 22.48M | $162.4M |
| 9 | NETEASE | 9999.HK | 3.72% | 6.31M | $156.9M |
| 10 | BYD H | 81211.HK | 3.60% | 12.82M | $151.8M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.93% | 8.55M | $123.5M |
| 12 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.42% | 20.80M | $102.0M |
| 13 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.29% | 2.10M | $96.5M |
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.25% | 25.93M | $94.8M |
| 15 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 2.22% | 72.40M | $93.7M |
| 16 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 2.02% | 107.09M | $85.2M |
| 17 | BAIDU CLASS A | 9888.HK | 2.02% | 7.43M | $85.0M |
| 18 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3968.HK | 1.97% | 13.18M | $83.3M |
| 19 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 1.90% | 2.83M | $80.0M |
| 20 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.62% | 11.77M | $68.5M |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.43% | 738.70K | $60.2M |
| 22 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.18% | 23.99M | $49.7M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.10% | 78.17M | $46.5M |
| 24 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.10% | 2.35M | $46.5M |
| 25 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024.HK | 1.08% | 10.80M | $45.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.91% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6795 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | -29.22% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -8.82% / -4.04% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.97% / 27.39% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.469 / 0.489 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -22.95% / -23.25% | 소르티노 지수 1년 | -0.652 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.685 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.475 |
| 하방 편차 1년 | 14.36% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 7.37M | 평균 거래량 | 25.03M |
| AUM | $4.24B | 프리미엄/디스카운트 | -0.06% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$3.0M | -0.07% | $4.24B → $4.24B |
| 1주 | $76.4M | +1.83% | $4.18B → $4.24B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FXI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.