FXI iShares China Large-Cap ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.56 | Rentang Harian | 35.53 – 35.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.19 – 42.00 | Volume | 7.37M |
| Volume Rata-Rata | 25.03M | AUM | $4.24B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Yield (TTM) | 1.91% |
| NAV | 35.57 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Oct 05, 2004 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464287184 | ISIN | US4642871846 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares China Large-Cap ETF aims to mirror the performance of an index consisting of major Chinese companies whose shares are traded on the Hong Kong Stock Exchange.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.83% | -0.53% | -7.32% | -7.13% | -9.15% | +9.92% | -2.24% | -0.38% | +1.36% |
| Total return | +2.83% | +0.23% | -6.64% | -6.45% | -7.47% | +12.73% | +0.20% | +2.11% | +3.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.73% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $73.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 9.12% | 328.83M | $385.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 9.12% | 26.80M | $384.7M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.48% | 6.37M | $357.6M |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 6.33% | 280.51M | $267.0M |
| 5 | XIAOMI | 1810.HK | 5.09% | 60.45M | $214.6M |
| 6 | MEITUAN | 3690.HK | 4.74% | 18.95M | $200.0M |
| 7 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 3.89% | 234.77M | $164.3M |
| 8 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 3.85% | 22.48M | $162.4M |
| 9 | NETEASE | 9999.HK | 3.72% | 6.31M | $156.9M |
| 10 | BYD H | 81211.HK | 3.60% | 12.82M | $151.8M |
| 11 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 2.93% | 8.55M | $123.5M |
| 12 | ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899.HK | 2.42% | 20.80M | $102.0M |
| 13 | TRIP.COM GROUP | 9961.HK | 2.29% | 2.10M | $96.5M |
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 2.25% | 25.93M | $94.8M |
| 15 | PETROCHINA LTD H | 0857.HK | 2.22% | 72.40M | $93.7M |
| 16 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288.HK | 2.02% | 107.09M | $85.2M |
| 17 | BAIDU CLASS A | 9888.HK | 2.02% | 7.43M | $85.0M |
| 18 | CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 3968.HK | 1.97% | 13.18M | $83.3M |
| 19 | BEONE MEDICINES AG | 6160.HK | 1.90% | 2.83M | $80.0M |
| 20 | CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088.HK | 1.62% | 11.77M | $68.5M |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750.HK | 1.43% | 738.70K | $60.2M |
| 22 | PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328.HK | 1.18% | 23.99M | $49.7M |
| 23 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 0386.HK | 1.10% | 78.17M | $46.5M |
| 24 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 1.10% | 2.35M | $46.5M |
| 25 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024.HK | 1.08% | 10.80M | $45.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.91% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6795 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2634 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -29.22% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.82% / -4.04% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2634 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4160 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.5088 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4511 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0848 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6074 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3034 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.1460 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1510 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.6840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.97% / 27.39% | Sharpe 1T / 3T | -0.469 / 0.489 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -22.95% / -23.25% | Sortino 1T | -0.652 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.685 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.475 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.37M | Volume rata-rata | 25.03M |
| AUM | $4.24B | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.0M | -0.07% | $4.24B → $4.24B |
| 1 Minggu | $76.4M | +1.83% | $4.18B → $4.24B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.