FVL First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund
Báo giá tính đến Dec 11, 2020 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 23.17 | Biên độ trong ngày | 23.00 – 23.16 |
| Biên độ 52 Tuần | 15.00 – 34.97 | Khối lượng giao dịch | 7.41K |
| Khối lượng TB | 1.57K | AUM | $36.5M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.97 | Chênh lệch giá/NAV | -33.78% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jan 02, 2009 | Danh mục nắm giữ | 208 |
| Nhà phát hành | First Trust | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 33735G107 | ISIN | US33735G1076 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line 100 Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the 100 highest ranked securities according to the index provider's proprietary Value Line Timeliness Ranking System (the "Timeliness Ranking System").
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| Tổng lợi nhuận | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Feb 09, 2022. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.70% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $70.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 242 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture plc | ACN | 0.47% | 172.86K | $36.1M |
| 2 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 0.47% | 118.52K | $36.0M |
| 3 | Shell plc (ADR) | SHEL | 0.45% | 344.91K | $34.6M |
| 4 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.45% | 171.58K | $34.5M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 0.45% | 203.21K | $34.3M |
| 6 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.45% | 212.04K | $34.3M |
| 7 | MSC Industrial Direct Co., Inc. (Class A) | MSM | 0.45% | 264.48K | $34.3M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 0.45% | 288.63K | $34.2M |
| 9 | NorthWestern Energy Group, Inc. | NWE | 0.45% | 460.69K | $34.2M |
| 10 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 0.45% | 344.76K | $34.1M |
| 11 | The TJX Companies, Inc. | TJX | 0.45% | 245.64K | $34.1M |
| 12 | Linde Plc | LIN | 0.45% | 70.32K | $34.0M |
| 13 | Black Hills Corporation | BKH | 0.45% | 447.05K | $34.0M |
| 14 | Amgen Inc. | AMGN | 0.45% | 81.81K | $33.9M |
| 15 | IDEX Corporation | IEX | 0.44% | 144.57K | $33.9M |
| 16 | Altria Group, Inc. | MO | 0.44% | 469.43K | $33.6M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 0.44% | 121.64K | $33.6M |
| 18 | Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | 0.44% | 131.24K | $33.6M |
| 19 | Nordson Corporation | NDSN | 0.44% | 102.34K | $33.6M |
| 20 | Ecolab Inc. | ECL | 0.44% | 119.17K | $33.6M |
| 21 | Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG | 0.44% | 464.15K | $33.5M |
| 22 | Chevron Corporation | CVX | 0.44% | 157.96K | $33.5M |
| 23 | Yum! Brands, Inc. | YUM | 0.44% | 230.90K | $33.4M |
| 24 | TE Connectivity Plc | TEL | 0.44% | 153.18K | $33.4M |
| 25 | IDACORP, Inc. | IDA | 0.44% | 246.57K | $33.4M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | — | Đã chi trả (12 tháng qua) | — |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 07, 2020 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0920 (Dec 09, 2020) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.0920 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1100 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0320 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.0400 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0580 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0480 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0490 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0480 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0310 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0160 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 7.41K | Khối lượng trung bình | 1.57K |
| AUM | $36.5M | Chênh lệch giá/NAV | -33.78% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FVL
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.