FVL First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund
Cotação em Dec 11, 2020 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.17 | Intervalo Diário | 23.00 – 23.16 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.00 – 34.97 | Volume | 7.41K |
| Volume Médio | 1.57K | AUM | $36.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.97 | Prêmio/Desconto | -33.78% indicativo |
| Início | Jan 02, 2009 | Posições | 208 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33735G107 | ISIN | US33735G1076 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line 100 Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the 100 highest ranked securities according to the index provider's proprietary Value Line Timeliness Ranking System (the "Timeliness Ranking System").
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 09, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.70% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $70.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 248 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | VMRK | 0.78% | 989.39K | $64.4M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.52% | 706.51K | $43.0M |
| 3 | SAP SE (ADR) | SAP | 0.51% | 194.40K | $42.2M |
| 4 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.50% | 648.37K | $41.6M |
| 5 | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.48% | 586.90K | $39.9M |
| 6 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.47% | 209.17K | $39.2M |
| 7 | Accenture plc | ACN | 0.47% | 215.77K | $39.1M |
| 8 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.47% | 217.56K | $38.8M |
| 9 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 1.46M | $38.5M |
| 10 | Amgen Inc. | AMGN | 0.46% | 88.35K | $38.3M |
| 11 | Amdocs Limited | DOX | 0.46% | 626.03K | $38.1M |
| 12 | Merck & Co., Inc. | MRK | 0.46% | 254.21K | $37.9M |
| 13 | Willis Towers Watson Plc | WTW | 0.45% | 109.82K | $37.5M |
| 14 | Pfizer Inc. | PFE | 0.45% | 1.35M | $37.4M |
| 15 | Nordson Corporation | NDSN | 0.45% | 111.78K | $37.4M |
| 16 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0.45% | 203.91K | $37.3M |
| 17 | BCE Inc. | BCE | 0.45% | 1.57M | $37.2M |
| 18 | Honda Motor Co., Ltd. (ADR) | HMC | 0.45% | 1.14M | $37.2M |
| 19 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.45% | 78.44K | $37.1M |
| 20 | Rio Tinto plc (ADR) | RIO | 0.45% | 361.50K | $36.9M |
| 21 | Rogers Communications Inc. (Class B) | RCI | 0.44% | 1.01M | $36.8M |
| 22 | Labcorp Holdings Inc. | LH | 0.44% | 110.36K | $36.7M |
| 23 | Diageo plc (ADR) | DEO | 0.44% | 390.35K | $36.6M |
| 24 | Del Monte Corp. | DMC | 0.44% | 1.16M | $36.6M |
| 25 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 0.44% | 254.68K | $36.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 07, 2020 | Último pagamento | $0.0920 (Dec 09, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.0920 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1100 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0320 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.0400 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0580 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0480 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0490 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0480 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0310 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0160 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 7.41K | Volume médio | 1.57K |
| AUM | $36.5M | Prêmio/Desconto | -33.78% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FVL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.