FVL First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund
Koers per Dec 11, 2020 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.17 | Dagbandbreedte | 23.00 – 23.16 |
| 52-weeksbereik | 15.00 – 34.97 | Volume | 7.41K |
| Gem. volume | 1.57K | AUM | $36.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.97 | Premie/korting | -33.78% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 02, 2009 | Posities | 208 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33735G107 | ISIN | US33735G1076 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line 100 Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the 100 highest ranked securities according to the index provider's proprietary Value Line Timeliness Ranking System (the "Timeliness Ranking System").
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Feb 09, 2022. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 248 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | VMRK | 0.78% | 989.39K | $64.4M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.52% | 706.51K | $43.0M |
| 3 | SAP SE (ADR) | SAP | 0.51% | 194.40K | $42.2M |
| 4 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.50% | 648.37K | $41.6M |
| 5 | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.48% | 586.90K | $39.9M |
| 6 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.47% | 209.17K | $39.2M |
| 7 | Accenture plc | ACN | 0.47% | 215.77K | $39.1M |
| 8 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.47% | 217.56K | $38.8M |
| 9 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 1.46M | $38.5M |
| 10 | Amgen Inc. | AMGN | 0.46% | 88.35K | $38.3M |
| 11 | Amdocs Limited | DOX | 0.46% | 626.03K | $38.1M |
| 12 | Merck & Co., Inc. | MRK | 0.46% | 254.21K | $37.9M |
| 13 | Willis Towers Watson Plc | WTW | 0.45% | 109.82K | $37.5M |
| 14 | Pfizer Inc. | PFE | 0.45% | 1.35M | $37.4M |
| 15 | Nordson Corporation | NDSN | 0.45% | 111.78K | $37.4M |
| 16 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0.45% | 203.91K | $37.3M |
| 17 | BCE Inc. | BCE | 0.45% | 1.57M | $37.2M |
| 18 | Honda Motor Co., Ltd. (ADR) | HMC | 0.45% | 1.14M | $37.2M |
| 19 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.45% | 78.44K | $37.1M |
| 20 | Rio Tinto plc (ADR) | RIO | 0.45% | 361.50K | $36.9M |
| 21 | Rogers Communications Inc. (Class B) | RCI | 0.44% | 1.01M | $36.8M |
| 22 | Labcorp Holdings Inc. | LH | 0.44% | 110.36K | $36.7M |
| 23 | Diageo plc (ADR) | DEO | 0.44% | 390.35K | $36.6M |
| 24 | Del Monte Corp. | DMC | 0.44% | 1.16M | $36.6M |
| 25 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 0.44% | 254.68K | $36.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 07, 2020 | Laatste betaling | $0.0920 (Dec 09, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.0920 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1100 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0320 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.0400 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0580 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0480 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0490 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0480 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0310 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0160 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.41K | Gemiddeld volume | 1.57K |
| AUM | $36.5M | Premie/korting | -33.78% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FVL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.