FVL First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund
Kuotasi per Dec 11, 2020 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.17 | Rentang Harian | 23.00 – 23.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 15.00 – 34.97 | Volume | 7.41K |
| Volume Rata-Rata | 1.57K | AUM | $36.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 34.97 | Premium/Diskon | -33.78% indikatif |
| Inception | Jan 02, 2009 | Kepemilikan | 208 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33735G107 | ISIN | US33735G1076 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line 100 Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the 100 highest ranked securities according to the index provider's proprietary Value Line Timeliness Ranking System (the "Timeliness Ranking System").
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| Total return | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Feb 09, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 248 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | VMRK | 0.78% | 989.39K | $64.4M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.52% | 706.51K | $43.0M |
| 3 | SAP SE (ADR) | SAP | 0.51% | 194.40K | $42.2M |
| 4 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.50% | 648.37K | $41.6M |
| 5 | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.48% | 586.90K | $39.9M |
| 6 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.47% | 209.17K | $39.2M |
| 7 | Accenture plc | ACN | 0.47% | 215.77K | $39.1M |
| 8 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.47% | 217.56K | $38.8M |
| 9 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 1.46M | $38.5M |
| 10 | Amgen Inc. | AMGN | 0.46% | 88.35K | $38.3M |
| 11 | Amdocs Limited | DOX | 0.46% | 626.03K | $38.1M |
| 12 | Merck & Co., Inc. | MRK | 0.46% | 254.21K | $37.9M |
| 13 | Willis Towers Watson Plc | WTW | 0.45% | 109.82K | $37.5M |
| 14 | Pfizer Inc. | PFE | 0.45% | 1.35M | $37.4M |
| 15 | Nordson Corporation | NDSN | 0.45% | 111.78K | $37.4M |
| 16 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0.45% | 203.91K | $37.3M |
| 17 | BCE Inc. | BCE | 0.45% | 1.57M | $37.2M |
| 18 | Honda Motor Co., Ltd. (ADR) | HMC | 0.45% | 1.14M | $37.2M |
| 19 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.45% | 78.44K | $37.1M |
| 20 | Rio Tinto plc (ADR) | RIO | 0.45% | 361.50K | $36.9M |
| 21 | Rogers Communications Inc. (Class B) | RCI | 0.44% | 1.01M | $36.8M |
| 22 | Labcorp Holdings Inc. | LH | 0.44% | 110.36K | $36.7M |
| 23 | Diageo plc (ADR) | DEO | 0.44% | 390.35K | $36.6M |
| 24 | Del Monte Corp. | DMC | 0.44% | 1.16M | $36.6M |
| 25 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 0.44% | 254.68K | $36.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 07, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0920 (Dec 09, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.0920 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1100 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0320 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.0400 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0580 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0480 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0490 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0480 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0310 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0160 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.41K | Volume rata-rata | 1.57K |
| AUM | $36.5M | Premium/Diskon | -33.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.