FVL First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund
Kurs vom Dec 11, 2020 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.17 | Tagesspanne | 23.00 – 23.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.00 – 34.97 | Volumen | 7.41K |
| Durchschn. Volumen | 1.57K | AUM | $36.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 34.97 | Aufgeld/Abschlag | -33.78% indikativ |
| Auflegung | Jan 02, 2009 | Positionen | 208 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33735G107 | ISIN | US33735G1076 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line 100 Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the 100 highest ranked securities according to the index provider's proprietary Value Line Timeliness Ranking System (the "Timeliness Ranking System").
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 09, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 248 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | VMRK | 0.78% | 989.39K | $64.4M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.52% | 706.51K | $43.0M |
| 3 | SAP SE (ADR) | SAP | 0.51% | 194.40K | $42.2M |
| 4 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.50% | 648.37K | $41.6M |
| 5 | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.48% | 586.90K | $39.9M |
| 6 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.47% | 209.17K | $39.2M |
| 7 | Accenture plc | ACN | 0.47% | 215.77K | $39.1M |
| 8 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.47% | 217.56K | $38.8M |
| 9 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.46% | 1.46M | $38.5M |
| 10 | Amgen Inc. | AMGN | 0.46% | 88.35K | $38.3M |
| 11 | Amdocs Limited | DOX | 0.46% | 626.03K | $38.1M |
| 12 | Merck & Co., Inc. | MRK | 0.46% | 254.21K | $37.9M |
| 13 | Willis Towers Watson Plc | WTW | 0.45% | 109.82K | $37.5M |
| 14 | Pfizer Inc. | PFE | 0.45% | 1.35M | $37.4M |
| 15 | Nordson Corporation | NDSN | 0.45% | 111.78K | $37.4M |
| 16 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0.45% | 203.91K | $37.3M |
| 17 | BCE Inc. | BCE | 0.45% | 1.57M | $37.2M |
| 18 | Honda Motor Co., Ltd. (ADR) | HMC | 0.45% | 1.14M | $37.2M |
| 19 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.45% | 78.44K | $37.1M |
| 20 | Rio Tinto plc (ADR) | RIO | 0.45% | 361.50K | $36.9M |
| 21 | Rogers Communications Inc. (Class B) | RCI | 0.44% | 1.01M | $36.8M |
| 22 | Labcorp Holdings Inc. | LH | 0.44% | 110.36K | $36.7M |
| 23 | Diageo plc (ADR) | DEO | 0.44% | 390.35K | $36.6M |
| 24 | Del Monte Corp. | DMC | 0.44% | 1.16M | $36.6M |
| 25 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 0.44% | 254.68K | $36.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 07, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.0920 (Dec 09, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.0920 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1100 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0320 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.0400 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0580 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0480 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0490 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0480 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0310 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0160 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.41K | Durchschnittliches Volumen | 1.57K |
| AUM | $36.5M | Aufgeld/Abschlag | -33.78% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FVL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.