FVL First Trust Value Line 100 Exchange-Traded Fund
السعر كما في Dec 11, 2020 20:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.17 | النطاق اليومي | 23.00 – 23.16 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.00 – 34.97 | حجم التداول | 7.41K |
| متوسط حجم التداول | 1.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $36.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 34.97 | العلاوة/الخصم | -33.78% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 02, 2009 | المقتنيات | 208 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33735G107 | ISIN | US33735G1076 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Value Line 100 Index. The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index seeks to measure the performance of the 100 highest ranked securities according to the index provider's proprietary Value Line Timeliness Ranking System (the "Timeliness Ranking System").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Feb 09, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 242 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture plc | ACN | 0.47% | 172.86K | $36.1M |
| 2 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 0.47% | 118.52K | $36.0M |
| 3 | Shell plc (ADR) | SHEL | 0.45% | 344.91K | $34.6M |
| 4 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.45% | 171.58K | $34.5M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 0.45% | 203.21K | $34.3M |
| 6 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.45% | 212.04K | $34.3M |
| 7 | MSC Industrial Direct Co., Inc. (Class A) | MSM | 0.45% | 264.48K | $34.3M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 0.45% | 288.63K | $34.2M |
| 9 | NorthWestern Energy Group, Inc. | NWE | 0.45% | 460.69K | $34.2M |
| 10 | Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 0.45% | 344.76K | $34.1M |
| 11 | The TJX Companies, Inc. | TJX | 0.45% | 245.64K | $34.1M |
| 12 | Linde Plc | LIN | 0.45% | 70.32K | $34.0M |
| 13 | Black Hills Corporation | BKH | 0.45% | 447.05K | $34.0M |
| 14 | Amgen Inc. | AMGN | 0.45% | 81.81K | $33.9M |
| 15 | IDEX Corporation | IEX | 0.44% | 144.57K | $33.9M |
| 16 | Altria Group, Inc. | MO | 0.44% | 469.43K | $33.6M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 0.44% | 121.64K | $33.6M |
| 18 | Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | 0.44% | 131.24K | $33.6M |
| 19 | Nordson Corporation | NDSN | 0.44% | 102.34K | $33.6M |
| 20 | Ecolab Inc. | ECL | 0.44% | 119.17K | $33.6M |
| 21 | Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG | 0.44% | 464.15K | $33.5M |
| 22 | Chevron Corporation | CVX | 0.44% | 157.96K | $33.5M |
| 23 | Yum! Brands, Inc. | YUM | 0.44% | 230.90K | $33.4M |
| 24 | TE Connectivity Plc | TEL | 0.44% | 153.18K | $33.4M |
| 25 | IDACORP, Inc. | IDA | 0.44% | 246.57K | $33.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 07, 2020 | آخر دفعة | $0.0920 (Dec 09, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 07, 2020 | Dec 08, 2020 | Dec 09, 2020 | $0.0920 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1100 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0390 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.0320 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.0400 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0580 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.0480 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0490 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0480 |
| Sep 14, 2018 | — | — | $0.0380 |
| Jun 21, 2018 | Jun 22, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.0310 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0160 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.41K | متوسط حجم التداول | 1.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $36.5M | العلاوة/الخصم | -33.78% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FVL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.