FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.96 | Tagesspanne | 50.85 – 51.18 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.63 – 51.41 | Volumen | 618.99K |
| Durchschn. Volumen | 690.49K | AUM | $8.32B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.62% | Rendite (TTM) | 2.19% |
| NAV | 50.93 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2003 | Positionen | 220 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33734H106 | ISIN | US33734H1068 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) is an exchange-traded fund (ETF) designed to track the overall performance of the Value Line Dividend Index. Its primary aim is to replicate the index's capital appreciation and dividend income, measured prior to accounting for the fund's own fees and operational costs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.10% | +6.66% | +2.62% | +10.59% | +9.92% | +9.33% | +4.41% | +6.49% | +5.46% |
| Gesamtrendite | +2.10% | +7.31% | +3.81% | +11.88% | +12.59% | +11.93% | +6.80% | +8.93% | +9.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.62% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $62.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 248 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivmark Residential | VMRK | 0.81% | 988.79K | $67.4M |
| 2 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.53% | 706.08K | $43.9M |
| 3 | Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.51% | 647.97K | $42.8M |
| 4 | SAP SE (ADR) | SAP | 0.51% | 194.28K | $42.5M |
| 5 | Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.49% | 586.54K | $40.6M |
| 6 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.48% | 217.43K | $40.3M |
| 7 | Accenture plc | ACN | 0.48% | 215.63K | $40.2M |
| 8 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.48% | 209.04K | $39.9M |
| 9 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.47% | 1.46M | $39.4M |
| 10 | Amgen Inc. | AMGN | 0.47% | 88.29K | $39.2M |
| 11 | Amdocs Limited | DOX | 0.47% | 625.65K | $38.9M |
| 12 | Willis Towers Watson Plc | WTW | 0.46% | 109.75K | $38.5M |
| 13 | Merck & Co., Inc. | MRK | 0.46% | 254.05K | $38.3M |
| 14 | Rio Tinto plc (ADR) | RIO | 0.45% | 361.28K | $37.9M |
| 15 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.45% | 78.39K | $37.7M |
| 16 | Pfizer Inc. | PFE | 0.45% | 1.35M | $37.7M |
| 17 | Diageo plc (ADR) | DEO | 0.45% | 390.11K | $37.5M |
| 18 | Avery Dennison Corporation | AVY | 0.45% | 203.78K | $37.4M |
| 19 | Labcorp Holdings Inc. | LH | 0.45% | 110.30K | $37.4M |
| 20 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 0.45% | 254.52K | $37.3M |
| 21 | Nordson Corporation | NDSN | 0.45% | 111.72K | $37.3M |
| 22 | BCE Inc. | BCE | 0.45% | 1.56M | $37.3M |
| 23 | Jacobs Solutions Inc. | J | 0.45% | 245.67K | $37.2M |
| 24 | Del Monte Corp. | DMC | 0.45% | 1.16M | $37.2M |
| 25 | Honda Motor Co., Ltd. (ADR) | HMC | 0.45% | 1.14M | $37.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1182 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2907 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +9.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.62% / +7.94% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2907 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2570 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3186 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2519 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2556 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2612 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2752 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2282 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2795 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1887 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2928 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1829 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.93% / 11.42% | Sharpe 1J / 3J | 0.955 / 0.79 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.23% / -11.97% | Sortino 1J | 1.50 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.433 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.243 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.33% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 618.99K | Durchschnittliches Volumen | 690.49K |
| AUM | $8.32B | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $48.3M | +0.58% | $8.29B → $8.34B |
| 1 Woche | $60.5M | +0.73% | $8.26B → $8.34B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FVD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.