FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Name: CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) research data
Creator: Financial Modeling Prep

49.28 -0.057 (-0.12%)

报价截至 Mar 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	49.33	当日价格区间	49.28 – 49.28
52周区间	36.07 – 49.45	成交量	13.45K
平均成交量	3.00K	AUM	$212.0M (Aug 26, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	2.25%
NAV	49.42	溢价/折价	-0.29% 参考性
成立日期	Aug 18, 2020	持仓明细	32
发行方	Cornercap	交易所	CBOE
类别	Us Large Cap	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	00777X660	ISIN	US00777X6601
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of large-cap equities.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 26, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+1.80%	+4.83%	+8.28%	+5.39%	+15.01%	+13.67%	+10.57%	—	+13.19%
总回报	+2.07%	+7.32%	+10.87%	+5.66%	+17.73%	+15.90%	+12.62%	—	+15.18%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Feb 27, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Feb 28, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 147 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Johnson & Johnson	JNJ	2.46%	21.36K	$5.2M
2	Lam Research Corp	LRCX	1.75%	15.51K	$3.7M
3	Cisco Systems Inc	CSCO	1.75%	47.43K	$3.7M
4	Wells Fargo & Co	WFC	1.70%	41.61K	$3.6M
5	Newmont Corp	NEM	1.51%	25.04K	$3.2M
6	Teradyne Inc	TER	1.37%	8.71K	$2.9M
7	Merck & Co Inc	MRK	1.31%	23.19K	$2.8M
8	ConocoPhillips	COP	1.30%	24.92K	$2.8M
9	Alphabet Inc	GOOGL	1.26%	8.67K	$2.7M
10	JPMORGAN CHASE & CO.	JPM	1.18%	8.15K	$2.5M
11	Honeywell International Inc	HON	1.15%	10.18K	$2.4M
12	Chevron Corp	CVX	1.11%	12.82K	$2.4M
13	AbbVie Inc	ABBV	1.10%	10.35K	$2.3M
14	Citigroup Inc	C	1.10%	19.98K	$2.3M
15	Bank of America Corp	BAC	1.09%	44.02K	$2.3M
16	ULTA BEAUTY INC	ULTA	1.07%	3.25K	$2.3M
17	Bristol-Myers Squibb Co	BMY	1.06%	36.58K	$2.2M
18	CVS Health Corp	CVS	1.02%	27.74K	$2.2M
19	Charles Schwab Corp/The	SCHW	1.01%	21.91K	$2.1M
20	SLB Ltd	SLB	0.98%	40.29K	$2.1M
21	Halliburton Co	HAL	0.97%	57.40K	$2.0M
22	Meta Platforms Inc	META	0.96%	3.11K	$2.0M
23	Caterpillar Inc	CAT	0.96%	2.71K	$2.0M
24	Regions Financial Corp	RF	0.96%	68.98K	$2.0M
25	Applied Materials Inc	AMAT	0.93%	5.27K	$2.0M

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行业敞口

金融服务 19.29%

科技 16.30%

医疗健康 15.06%

工业 10.76%

能源 7.61%

必需消费 7.03%

可选消费 6.47%

公用事业 5.02%

通信服务 4.95%

房地产 4.55%

基础材料 2.43%

现金及其他 0.54%

地区敞口

United States (developed) 95.59%

Ireland (developed) 1.28%

United Kingdom (developed) 1.03%

Netherlands (developed) 0.81%

Other 0.54%

Switzerland (developed) 0.51%

Australia (developed) 0.24%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	2.25%	已派发（过去12个月）	$1.1075
频率	Special	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Feb 24, 2026	最近派息	$0.1269 (Feb 27, 2026)
1年增长率	+48.96%	3年/5年增长率（年化）	+22.73% / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Feb 24, 2026	Feb 24, 2026	Feb 27, 2026	$0.1269
Dec 19, 2025	Dec 19, 2025	Dec 22, 2025	$0.9806
Dec 11, 2024	Dec 11, 2024	Dec 12, 2024	$0.7435
Dec 13, 2023	Dec 14, 2023	Dec 15, 2023	$0.6191
Dec 14, 2022	Dec 15, 2022	Dec 16, 2022	$0.5990
Dec 15, 2021	Dec 16, 2021	Dec 17, 2021	$0.5470
Dec 15, 2020	Dec 16, 2020	Dec 17, 2020	$0.1270

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	— / —	夏普比率（1年）/（3年）	— / —
最大回撤 1年 / 3年	— / —	索提诺比率（1年）	—
相对标普500的Beta值（近3年）	0.778	与标普500的相关性（1年）	—
下行偏差 1年	—	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	13.45K	平均成交量	3.00K
AUM	$212.0M	溢价/折价	-0.29%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

基金官方资源

基金官方页面 ↗

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。