FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
Cotação em Mar 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.33 | Intervalo Diário | 49.28 – 49.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.07 – 49.45 | Volume | 13.45K |
| Volume Médio | 3.00K | AUM | $212.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 2.25% |
| NAV | 49.42 | Prêmio/Desconto | -0.29% indicativo |
| Início | Aug 18, 2020 | Posições | 32 |
| Emissor | Cornercap | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00777X660 | ISIN | US00777X6601 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of large-cap equities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.80% | +4.83% | +8.28% | +5.39% | +15.01% | +13.67% | +10.57% | — | +13.19% |
| Retorno total | +2.07% | +7.32% | +10.87% | +5.66% | +17.73% | +15.90% | +12.62% | — | +15.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 27, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Feb 28, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 147 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.46% | 21.36K | $5.2M |
| 2 | Lam Research Corp | LRCX | 1.75% | 15.51K | $3.7M |
| 3 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.75% | 47.43K | $3.7M |
| 4 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.70% | 41.61K | $3.6M |
| 5 | Newmont Corp | NEM | 1.51% | 25.04K | $3.2M |
| 6 | Teradyne Inc | TER | 1.37% | 8.71K | $2.9M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 1.31% | 23.19K | $2.8M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 1.30% | 24.92K | $2.8M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.26% | 8.67K | $2.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.18% | 8.15K | $2.5M |
| 11 | Honeywell International Inc | HON | 1.15% | 10.18K | $2.4M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.11% | 12.82K | $2.4M |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 1.10% | 10.35K | $2.3M |
| 14 | Citigroup Inc | C | 1.10% | 19.98K | $2.3M |
| 15 | Bank of America Corp | BAC | 1.09% | 44.02K | $2.3M |
| 16 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 1.07% | 3.25K | $2.3M |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.06% | 36.58K | $2.2M |
| 18 | CVS Health Corp | CVS | 1.02% | 27.74K | $2.2M |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.01% | 21.91K | $2.1M |
| 20 | SLB Ltd | SLB | 0.98% | 40.29K | $2.1M |
| 21 | Halliburton Co | HAL | 0.97% | 57.40K | $2.0M |
| 22 | Meta Platforms Inc | META | 0.96% | 3.11K | $2.0M |
| 23 | Caterpillar Inc | CAT | 0.96% | 2.71K | $2.0M |
| 24 | Regions Financial Corp | RF | 0.96% | 68.98K | $2.0M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.93% | 5.27K | $2.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.25% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1075 |
| Frequência | Special | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Feb 24, 2026 | Último pagamento | $0.1269 (Feb 27, 2026) |
| Crescimento 1A | +48.96% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +22.73% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1269 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.9806 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 12, 2024 | $0.7435 |
| Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | $0.6191 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.5990 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5470 |
| Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | Dec 17, 2020 | $0.1270 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.778 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13.45K | Volume médio | 3.00K |
| AUM | $212.0M | Prêmio/Desconto | -0.29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FUNL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.