FTXD First Trust Nasdaq Retail ETF
Котировка на Jan 25, 2022 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | — | Дневной диапазон | — |
| Диапазон за 52 недели | — | Объём торгов | 4.54K |
| Средний объём | 11.25K | AUM | $30.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.22% |
| NAV | 36.39 | Премия/дисконт | -8.89% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2016 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R829 | ISIN | US33738R8299 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depository receipts that comprise the index. The index is composed of approximately 60 securities issued by companies that are materially engaged in the global e-commerce industry, including the online retail, online marketplace, content navigation, and e-commerce infrastructure business segments. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.88% | -7.90% | -2.17% | +3.72% | +7.54% | -2.54% | +1.01% | — | +3.20% |
| Совокупная доходность | -8.75% | -7.77% | -0.44% | +5.57% | +9.58% | -1.46% | +2.15% | — | +4.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 49 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macy's, Inc. | M | 6.82% | 62.72K | $1.7M |
| 2 | Costco Wholesale Corporation | COST | 6.24% | 3.18K | $1.6M |
| 3 | Kohl's Corporation | KSS | 5.03% | 19.65K | $1.3M |
| 4 | AutoZone, Inc. | AZO | 5.02% | 634 | $1.3M |
| 5 | Advance Auto Parts, Inc. | AAP | 4.88% | 5.22K | $1.2M |
| 6 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 4.77% | 1.81K | $1.2M |
| 7 | Walmart, Inc. | WMT | 4.61% | 8.20K | $1.1M |
| 8 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 4.59% | 9.80K | $1.1M |
| 9 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 4.53% | 8.54K | $1.1M |
| 10 | Dollar General Corporation | DG | 4.53% | 5.21K | $1.1M |
| 11 | GameStop Corp. (Class A) | GME | 4.42% | 10.98K | $1.1M |
| 12 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 4.40% | 4.71K | $1.1M |
| 13 | The Home Depot, Inc. | HD | 4.20% | 2.88K | $1.0M |
| 14 | Target Corporation | TGT | 4.19% | 4.73K | $1.0M |
| 15 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | WBA | 4.14% | 19.70K | $1.0M |
| 16 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.13% | 10.15K | $1.0M |
| 17 | eBay Inc. | EBAY | 4.09% | 17.09K | $1.0M |
| 18 | Tractor Supply Company | TSCO | 3.66% | 4.19K | $910.8K |
| 19 | Bath & Body Works, Inc. | BBWI | 3.46% | 15.34K | $861.9K |
| 20 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.77% | 4.45K | $688.7K |
| 21 | Copart, Inc. | CPRT | 1.04% | 2.00K | $259.1K |
| 22 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 0.79% | 68 | $196.6K |
| 23 | CarMax, Inc. | KMX | 0.76% | 1.69K | $188.9K |
| 24 | The TJX Companies, Inc. | TJX | 0.42% | 1.52K | $105.2K |
| 25 | McKesson Corporation | MCK | 0.35% | 352 | $87.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4053 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0712 |
| Рост за 1 год | +87.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.27% / +20.89% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.0712 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.2937 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.0404 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.1891 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.0272 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.1422 |
| Sep 22, 2023 | — | — | $0.0337 |
| Jun 27, 2023 | — | — | $0.4212 |
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.1106 |
| Mar 25, 2022 | — | — | $0.0409 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0350 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.54K | Средний объём | 11.25K |
| AUM | $30.8M | Премия/дисконт | -8.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTXD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.