FTXD First Trust Nasdaq Retail ETF
Koers per Jan 25, 2022 20:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | — | Dagbandbreedte | — |
| 52-weeksbereik | — | Volume | 4.54K |
| Gem. volume | 11.25K | AUM | $30.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.22% |
| NAV | 36.39 | Premie/korting | -8.89% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 20, 2016 | Posities | 49 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Consumer Discretionary | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33738R829 | ISIN | US33738R8299 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depository receipts that comprise the index. The index is composed of approximately 60 securities issued by companies that are materially engaged in the global e-commerce industry, including the online retail, online marketplace, content navigation, and e-commerce infrastructure business segments. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -8.88% | -7.90% | -2.17% | +3.72% | +7.54% | -2.54% | +1.01% | — | +3.20% |
| Totaalrendement | -8.75% | -7.77% | -0.44% | +5.57% | +9.58% | -1.46% | +2.15% | — | +4.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 04, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 49 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macy's, Inc. | M | 6.82% | 62.72K | $1.7M |
| 2 | Costco Wholesale Corporation | COST | 6.24% | 3.18K | $1.6M |
| 3 | Kohl's Corporation | KSS | 5.03% | 19.65K | $1.3M |
| 4 | AutoZone, Inc. | AZO | 5.02% | 634 | $1.3M |
| 5 | Advance Auto Parts, Inc. | AAP | 4.88% | 5.22K | $1.2M |
| 6 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 4.77% | 1.81K | $1.2M |
| 7 | Walmart, Inc. | WMT | 4.61% | 8.20K | $1.1M |
| 8 | Dick's Sporting Goods, Inc. | DKS | 4.59% | 9.80K | $1.1M |
| 9 | Dollar Tree, Inc. | DLTR | 4.53% | 8.54K | $1.1M |
| 10 | Dollar General Corporation | DG | 4.53% | 5.21K | $1.1M |
| 11 | GameStop Corp. (Class A) | GME | 4.42% | 10.98K | $1.1M |
| 12 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 4.40% | 4.71K | $1.1M |
| 13 | The Home Depot, Inc. | HD | 4.20% | 2.88K | $1.0M |
| 14 | Target Corporation | TGT | 4.19% | 4.73K | $1.0M |
| 15 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | WBA | 4.14% | 19.70K | $1.0M |
| 16 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 4.13% | 10.15K | $1.0M |
| 17 | eBay Inc. | EBAY | 4.09% | 17.09K | $1.0M |
| 18 | Tractor Supply Company | TSCO | 3.66% | 4.19K | $910.8K |
| 19 | Bath & Body Works, Inc. | BBWI | 3.46% | 15.34K | $861.9K |
| 20 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.77% | 4.45K | $688.7K |
| 21 | Copart, Inc. | CPRT | 1.04% | 2.00K | $259.1K |
| 22 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 0.79% | 68 | $196.6K |
| 23 | CarMax, Inc. | KMX | 0.76% | 1.69K | $188.9K |
| 24 | The TJX Companies, Inc. | TJX | 0.42% | 1.52K | $105.2K |
| 25 | McKesson Corporation | MCK | 0.35% | 352 | $87.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4053 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0712 |
| Groei 1J | +87.38% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -1.27% / +20.89% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.0712 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.2937 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.0404 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.1891 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.0272 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.1422 |
| Sep 22, 2023 | — | — | $0.0337 |
| Jun 27, 2023 | — | — | $0.4212 |
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.1106 |
| Mar 25, 2022 | — | — | $0.0409 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0350 |
| Sep 23, 2021 | Sep 24, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.1040 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.54K | Gemiddeld volume | 11.25K |
| AUM | $30.8M | Premie/korting | -8.89% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FTXD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.