FTWO Strive Natural Resources and Security ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.97 | Günlük Aralık | 47.80 – 48.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.00 – 49.66 | Hacim | 4.61K |
| Ort. Hacim | 7.54K | AUM | $79.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 0.85% |
| NAV | 47.92 | Prim/İskonto | -0.25% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 30, 2023 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | Strive | Borsa | NYSE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L557 | ISIN | US02072L5571 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to mirror the investment performance of an index that evaluates companies engaged in national security and the safeguarding of natural resources, as defined by Bloomberg's criteria. The index primarily comprises large and mid-sized corporations. Under typical market conditions, a minimum of 80% of the fund's total assets (excluding collateral from securities lending) will be allocated to investments in the companies that make up this underlying index. It operates as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +7.97% | +7.17% | -1.12% | +17.62% | +27.70% | — | — | — | +24.12% |
| Toplam getiri | +7.97% | +7.32% | -0.81% | +17.97% | +28.95% | — | — | — | +25.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 8.83% | 22.94K | $6.3M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 7.97% | 34.22K | $5.6M |
| 3 | GE AEROSPACE | GE | 5.75% | 11.69K | $4.1M |
| 4 | Newmont Corp | NEM | 5.17% | 27.82K | $3.7M |
| 5 | Cameco Corp | CCO.TO | 4.62% | 31.95K | $3.3M |
| 6 | RTX Corp | RTX | 4.47% | 15.10K | $3.2M |
| 7 | Chevron Corp | CVX | 4.43% | 15.29K | $3.1M |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 4.03% | 37.26K | $2.9M |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM.TO | 3.98% | 13.03K | $2.8M |
| 10 | Corteva Inc | CTVA | 3.90% | 33.78K | $2.8M |
| 11 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 2.92% | 43.39K | $2.1M |
| 12 | Boeing Co/The | BA | 2.67% | 8.83K | $1.9M |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp | WPM.TO | 2.62% | 11.77K | $1.9M |
| 14 | Nutrien Ltd | NTR.TO | 2.58% | 24.23K | $1.8M |
| 15 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.05% | 2.58K | $1.5M |
| 16 | ConocoPhillips | COP | 1.90% | 10.01K | $1.3M |
| 17 | Franco-Nevada Corp | FNV.TO | 1.86% | 4.96K | $1.3M |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.71% | 4.45K | $1.2M |
| 19 | General Dynamics Corp | GD | 1.55% | 2.86K | $1.1M |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.48% | 6.69K | $1.0M |
| 21 | Talen Energy Corp | TLN | 1.47% | 3.31K | $1.0M |
| 22 | Kinross Gold Corp | K.TO | 1.42% | 30.82K | $1.0M |
| 23 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.40% | 7.65K | $991.7K |
| 24 | Enbridge Inc | ENB.TO | 1.27% | 17.83K | $900.3K |
| 25 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.24% | 1.59K | $876.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.85% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4078 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0601 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.62% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0601 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0812 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1503 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1162 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1070 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0426 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1522 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0918 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0683 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0424 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1433 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0068 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.18% / 19.24% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.45 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.53% / -18.20% | Sortino 1Y | 2.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.826 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.531 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.61K | Ortalama hacim | 7.54K |
| AUM | $79.1M | Prim/İskonto | -0.25% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $300.0K | +0.38% | $78.8M → $79.1M |
| 1 Hafta | $1.3M | +1.66% | $76.7M → $79.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FTWO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.