FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 18.89 | Günlük Aralık | 18.68 – 18.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 14.45 – 19.13 | Hacim | 15.36K |
| Ort. Hacim | 43.34K | AUM | $134.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 1.84% |
| NAV | 18.91 | Prim/İskonto | -1.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 11, 2010 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33734X838 | ISIN | US33734X8386 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF is a publicly traded investment vehicle. Its primary objective is to replicate the overall performance – including both capital appreciation and income generation – of a specific stock market benchmark, known as the Indxx Global Natural Resources Income Index, prior to accounting for the fund's own operational fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +13.68% | +9.40% | +0.44% | +20.50% | +26.99% | +14.07% | +6.05% | +5.85% | -2.86% |
| Toplam getiri | +13.67% | +10.02% | +1.40% | +21.65% | +29.76% | +18.17% | +12.08% | +11.24% | +1.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corporation | B | 10.77% | 307.36K | $14.2M |
| 2 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 9.40% | 135.97K | $12.4M |
| 3 | AngloGold Ashanti plc | AU | 8.16% | 93.56K | $10.8M |
| 4 | E.ON SE | EOAN.DE | 6.38% | 411.82K | $8.4M |
| 5 | Gold Fields Limited (ADR) | GFI | 5.31% | 154.12K | $7.0M |
| 6 | Nutrien Ltd. | NTR | 4.94% | 89.27K | $6.5M |
| 7 | Veolia Environnement S.A. | VIE.PA | 4.14% | 136.70K | $5.5M |
| 8 | Zijin Mining Group Company Limited (Class H) | 2899.HK | 3.87% | 1.08M | $5.1M |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 3.78% | 36.40K | $5.0M |
| 10 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 2.72% | 28.55K | $3.6M |
| 11 | Bunge Global S.A. | BG | 2.65% | 30.03K | $3.5M |
| 12 | Weyerhaeuser Company | WY | 2.50% | 134.07K | $3.3M |
| 13 | Whitecap Resources Inc. | WCP.TO | 2.25% | 225.25K | $3.0M |
| 14 | PTT Pcl | PTT.BK | 2.23% | 2.37M | $2.9M |
| 15 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 2.19% | 43.40K | $2.9M |
| 16 | Origin Energy Limited | ORG.AX | 2.07% | 319.72K | $2.7M |
| 17 | United Utilities Group Plc | — | 1.99% | 136.66K | $2.6M |
| 18 | Harmony Gold Mining Company Limited (ADR) | HMY | 1.98% | 118.96K | $2.6M |
| 19 | Endeavour Mining Plc | EDV.TO | 1.91% | 40.56K | $2.5M |
| 20 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.65% | 57.40K | $2.2M |
| 21 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 1.62% | 52.85K | $2.1M |
| 22 | Severn Trent Plc | SVT.L | 1.56% | 48.98K | $2.1M |
| 23 | The AES Corporation | AES | 1.48% | 132.44K | $2.0M |
| 24 | Compania de Minas Buenaventura S.A.A. (ADR) | BVN | 1.23% | 47.40K | $1.6M |
| 25 | Fresnillo Plc | FRES.L | 1.07% | 32.75K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.84% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3480 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.0945 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -22.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -31.20% / -3.23% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0945 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0666 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1115 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0754 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1509 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0308 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1047 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1605 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1896 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0609 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2654 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1538 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.94% / 18.20% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.51 / 0.91 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.06% / -17.06% | Sortino 1Y | 2.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.626 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.451 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.44% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.36K | Ortalama hacim | 43.34K |
| AUM | $134.3M | Prim/İskonto | -1.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$166.2K | -0.12% | $134.2M → $134.0M |
| 1 Hafta | $3.7M | +2.96% | $125.4M → $134.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FTRI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.