FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Котировка на Aug 27, 2026 15:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.68 | Дневной диапазон | 18.46 – 18.61 |
| Диапазон за 52 недели | 14.45 – 19.13 | Объём торгов | 4.42K |
| Средний объём | 43.34K | AUM | $134.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 1.86% |
| NAV | 18.91 | Премия/дисконт | -1.64% индикативный |
| Дата запуска | Mar 11, 2010 | Состав портфеля | 57 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X838 | ISIN | US33734X8386 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF is a publicly traded investment vehicle. Its primary objective is to replicate the overall performance – including both capital appreciation and income generation – of a specific stock market benchmark, known as the Indxx Global Natural Resources Income Index, prior to accounting for the fund's own operational fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +13.09% | +9.26% | -0.78% | +19.23% | +25.05% | +13.65% | +5.33% | +5.73% | -2.92% |
| Совокупная доходность | +13.08% | +9.88% | +0.16% | +20.36% | +27.77% | +17.73% | +11.32% | +11.12% | +0.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corporation | B | 10.77% | 307.36K | $14.2M |
| 2 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 9.40% | 135.97K | $12.4M |
| 3 | AngloGold Ashanti plc | AU | 8.16% | 93.56K | $10.8M |
| 4 | E.ON SE | EOAN.DE | 6.38% | 411.82K | $8.4M |
| 5 | Gold Fields Limited (ADR) | GFI | 5.31% | 154.12K | $7.0M |
| 6 | Nutrien Ltd. | NTR | 4.94% | 89.27K | $6.5M |
| 7 | Veolia Environnement S.A. | VIE.PA | 4.14% | 136.70K | $5.5M |
| 8 | Zijin Mining Group Company Limited (Class H) | 2899.HK | 3.87% | 1.08M | $5.1M |
| 9 | American Water Works Company, Inc. | AWK | 3.78% | 36.40K | $5.0M |
| 10 | CF Industries Holdings, Inc. | CF | 2.72% | 28.55K | $3.6M |
| 11 | Bunge Global S.A. | BG | 2.65% | 30.03K | $3.5M |
| 12 | Weyerhaeuser Company | WY | 2.50% | 134.07K | $3.3M |
| 13 | Whitecap Resources Inc. | WCP.TO | 2.25% | 225.25K | $3.0M |
| 14 | PTT Pcl | PTT.BK | 2.23% | 2.37M | $2.9M |
| 15 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 5713.T | 2.19% | 43.40K | $2.9M |
| 16 | Origin Energy Limited | ORG.AX | 2.07% | 319.72K | $2.7M |
| 17 | United Utilities Group Plc | — | 1.99% | 136.66K | $2.6M |
| 18 | Harmony Gold Mining Company Limited (ADR) | HMY | 1.98% | 118.96K | $2.6M |
| 19 | Endeavour Mining Plc | EDV.TO | 1.91% | 40.56K | $2.5M |
| 20 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.65% | 57.40K | $2.2M |
| 21 | Essential Utilities, Inc. | WTRG | 1.62% | 52.85K | $2.1M |
| 22 | Severn Trent Plc | SVT.L | 1.56% | 48.98K | $2.1M |
| 23 | The AES Corporation | AES | 1.48% | 132.44K | $2.0M |
| 24 | Compania de Minas Buenaventura S.A.A. (ADR) | BVN | 1.23% | 47.40K | $1.6M |
| 25 | Fresnillo Plc | FRES.L | 1.07% | 32.75K | $1.4M |
| 26 | The Mosaic Company | MOS | 1.05% | 59.19K | $1.4M |
| 27 | Lundin Gold Inc. | LUG.TO | 1.01% | 18.58K | $1.3M |
| 28 | Svenska Cellulosa AB SCA (Class B) | — | 0.94% | 107.23K | $1.2M |
| 29 | Dubai Electricity and Water Authority PJSC | DEWA.AE | 0.94% | 1.68M | $1.2M |
| 30 | Perseus Mining Limited | PRU.AX | 0.83% | 249.74K | $1.1M |
| 31 | Black Hills Corporation | BKH | 0.79% | 14.15K | $1.0M |
| 32 | UFP Industries Inc. | UFPI | 0.69% | 10.35K | $912.0K |
| 33 | Jiangxi Copper Company Ltd. (Class H) | 0358.HK | 0.66% | 188.21K | $869.7K |
| 34 | OMV Petrom SA | — | 0.58% | 2.70M | $771.7K |
| 35 | Aluminum Corporation of China Limited (Class H) | 2600.HK | 0.54% | 683.88K | $708.6K |
| 36 | Peyto Exploration & Development Corp. | PEY.TO | 0.52% | 37.09K | $680.9K |
| 37 | California Water Service Group | CWT | 0.42% | 11.09K | $554.8K |
| 38 | Mercury NZ Limited | MCY.NZ | 0.42% | 131.88K | $554.4K |
| 39 | Northern Oil and Gas, Inc. | NOG | 0.39% | 19.15K | $515.2K |
| 40 | Delek Group Ltd. | DLEKG.TA | 0.37% | 16.94K | $485.1K |
| 41 | H2O America | HTO | 0.35% | 7.29K | $468.4K |
| 42 | Select Water Solutions, Inc. (Class A) | WTTR | 0.32% | 21.24K | $424.0K |
| 43 | Rengo Co., Ltd. | 3941.T | 0.22% | 30.60K | $296.1K |
| 44 | PT ANTAM Persero Tbk | ANTM.JK | 0.21% | 1.58M | $281.3K |
| 45 | Sylvamo Corporation | SLVM | 0.17% | 6.15K | $225.7K |
| 46 | First Resources Limited | — | 0.16% | 62.30K | $209.6K |
| 47 | US Dollar | — | 0.16% | 207.93K | $207.9K |
| 48 | Nittetsu Mining Co., Ltd. | 1515.T | 0.14% | 8.20K | $179.0K |
| 49 | Sakata Seed Corporation | 1377.T | 0.11% | 5.30K | $149.6K |
| 50 | Bumitama Agri Ltd. | — | 0.06% | 48.70K | $83.4K |
| 51 | Yuan Renminbi | — | 0.05% | 459.92K | $68.4K |
| 52 | Delek Yizum Nechasim Ltd | — | 0.03% | 1.69K | $33.1K |
| 53 | Indian Rupee | — | 0.00% | 357.32K | $3.7K |
| 54 | Japanese Yen | — | 0.00% | 333.00K | $2.1K |
| 55 | Euro | — | 0.00% | 6 | $6.54 |
| 56 | South African Rand | — | 0.00% | 4 | $0.27 |
| 57 | Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.10 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3480 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0945 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -22.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -31.20% / -3.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0945 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0666 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1115 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0754 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1509 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0308 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1047 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1605 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1896 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0609 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2654 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1538 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.98% / 18.20% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 0.886 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.06% / -17.06% | Сортино 1Л | 1.97 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.626 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.451 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.42K | Средний объём | 43.34K |
| AUM | $134.3M | Премия/дисконт | -1.64% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $273.8K | +0.20% | $134.0M → $134.3M |
| 1 неделя | $8.1M | +6.50% | $125.4M → $134.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FTRI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.